4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.01

01.01.00

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - CONTRO

01.031.0001.2001

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

11.000,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN

01.031.0001.2002

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

11.000,00

0,00

959,60

-10.040,40

-91,28

-10.040,40

-91,28

959,60

-10.040,40

-91,28

-10.040,40

-91,28

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

959,60

0,00

959,60

0,00

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2003

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.492.000,00

0,00

294.193,30

-1.197.806,70

-80,28

-1.197.806,70

-80,28

294.193,30

-1.197.806,70

-80,28

-1.197.806,70

-80,28

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

171.217,85

0,00

171.217,85

0,00

FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

2.990,30

0,00

2.990,30

0,00

INCORPORAÇÕES

25.596,23

0,00

25.596,23

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

13.294,94

0,00

13.294,94

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

39.400,09

0,00

39.400,09

0,00

13º SALÁRIO

22.556,68

0,00

22.556,68

0,00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

2.013,48

0,00

2.013,48

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

6.917,96

0,00

6.917,96

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.205,77

0,00

10.205,77

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

70.000,00

0,00

1.282,66

-68.717,34

-98,17

-68.717,34

-98,17

1.282,66

-68.717,34

-98,17

-68.717,34

-98,17

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS

1.282,66

0,00

1.282,66

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

175.000,00

0,00

34.380,95

-140.619,05

-80,35

-140.619,05

-80,35

34.380,95

-140.619,05

-80,35

-140.619,05

-80,35

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

34.380,95

0,00

34.380,95

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

13.000,00

0,00

595,36

-12.404,64

-95,42

-12.404,64

-95,42

446,52

-12.553,48

-96,57

-12.553,48

-96,57

DIÁRIAS NO PAIS

595,36

0,00

446,52

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

60.000,00

0,00

15.617,99

-44.382,01

-73,97

-44.382,01

-73,97

9.007,31

-50.992,69

-84,99

-50.992,69

-84,99

MATERIAL DE EXPEDIENTE

938,00

0,00

938,00

0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.132,64

0,00

271,50

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.111,54

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

4.682,31

0,00

4.682,31

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

390,00

0,00

390,00

0,00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

998,50

0,00

998,50

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.015,00

0,00

1.103,00

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2.350,00

0,00

624,00

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

11.000,00

7.500,00

-3.500,00

-31,82

0,00

-11.000,00

-100,00

-7.500,00

-100,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-7.500,00

-100,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

11.000,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

459.000,00

0,00

307.181,69

-151.818,31

-33,08

-151.818,31

-33,08

50.385,89

-408.614,11

-89,02

-408.614,11

-89,02

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.815,00

0,00

1.815,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

175,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.046,00

0,00

587,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

50.000,00

0,00

3.072,98

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

5.000,00

0,00

536,68

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

53.352,00

0,00

6.964,28

0,00

SEGUROS EM GERAL

776,25

0,00

776,25

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

1.000,00

0,00

207,09

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

192.017,44

0,00

36.426,61

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

4.500,00

3.500,00

350,00

3.515,06

2.515,06

251,51

-984,94

-21,89

3.515,06

2.515,06

251,51

-984,94

-21,89

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS

450,38

0,00

450,38

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.064,68

0,00

3.064,68

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

123.000,00

0,00

24.057,27

-98.942,73

-80,44

-98.942,73

-80,44

24.057,27

-98.942,73

-80,44

-98.942,73

-80,44

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

24.057,27

0,00

24.057,27

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

500.000,00

0,00

4.280,00

-495.720,00

-99,14

-495.720,00

-99,14

0,00

-500.000,00

-100,00

-500.000,00

-100,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

4.280,00

0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

01.031.0001.2004

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.806.000,00

0,00

346.133,64

-1.459.866,36

-80,83

-1.459.866,36

-80,83

346.133,64

-1.459.866,36

-80,83

-1.459.866,36

-80,83

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

119.725,74

0,00

119.725,74

0,00

13º SALÁRIO

6.259,98

0,00

6.259,98

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

2.764,61

0,00

2.764,61

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

215.916,67

0,00

215.916,67

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.466,64

0,00

1.466,64

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

390.000,00

0,00

68.806,66

-321.193,34

-82,36

-321.193,34

-82,36

68.806,66

-321.193,34

-82,36

-321.193,34

-82,36

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

68.806,66

0,00

68.806,66

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

13.000,00

0,00

3.944,70

-9.055,30

-69,66

-9.055,30

-69,66

3.944,70

-9.055,30

-69,66

-9.055,30

-69,66

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.944,70

0,00

3.944,70

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

19.000,00

0,00

967,46

-18.032,54

-94,91

-18.032,54

-94,91

967,46

-18.032,54

-94,91

-18.032,54

-94,91

DIÁRIAS NO PAIS

967,46

0,00

967,46

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

55.000,00

0,00

5.726,39

-49.273,61

-89,59

-49.273,61

-89,59

1.822,30

-53.177,70

-96,69

-53.177,70

-96,69

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.726,39

0,00

1.822,30

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

83.000,00

0,00

35.750,00

-47.250,00

-56,93

-47.250,00

-56,93

13.000,00

-70.000,00

-84,34

-70.000,00

-84,34

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

35.750,00

0,00

13.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

221.000,00

0,00

81.733,90

-139.266,10

-63,02

-139.266,10

-63,02

25.237,92

-195.762,08

-88,58

-195.762,08

-88,58

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

4.014,00

0,00

2.989,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

10.000,00

0,00

679,18

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

67.719,90

0,00

21.569,74

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC

01.031.0001.2005

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

22.000,00

0,00

4.746,70

-17.253,30

-78,42

-17.253,30

-78,42

3.072,34

-18.927,66

-86,03

-18.927,66

-86,03

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

4.746,70

0,00

3.072,34

0,00

5.551.000,00

0,00

1.233.873,33

-4.317.126,67

-77,77

-4.317.126,67

-77,77

881.213,58

-4.669.786,42

-84,13

-4.669.786,42

-84,13

Total por Unidade Executora

5.551.000,00

0,00

1.233.873,33

-4.317.126,67

-77,77

-4.317.126,67

-77,77

881.213,58

-4.669.786,42

-84,13

-4.669.786,42

-84,13

Total por Unidade Orçamentária

5.551.000,00

0,00

1.233.873,33

-4.317.126,67

-77,77

-4.317.126,67

-77,77

881.213,58

-4.669.786,42

-84,13

-4.669.786,42

-84,13

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE

5.551.000,00

0,00

1.233.873,33

-4.317.126,67

-77,77

-4.317.126,67

-77,77

881.213,58

-4.669.786,42

-84,13

-4.669.786,42

-84,13

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

02.01

02.01.00

MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE

04.122.0005.2013

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

5.143,70

-4.856,30

-48,56

-4.856,30

-48,56

5.143,70

-4.856,30

-48,56

-4.856,30

-48,56

DIÁRIAS NO PAIS

5.143,70

0,00

5.143,70

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

40.000,00

60.000,00

20.000,00

50,00

46.201,31

6.201,31

15,50

-13.798,69

-23,00

20.945,45

-19.054,55

-47,64

-39.054,55

-65,09

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10.884,36

0,00

8.127,66

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

14.257,50

0,00

2.238,50

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.744,71

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.319,94

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

875,89

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.850,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

13.218,91

0,00

10.579,29

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.050,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

50.000,00

187.000,00

137.000,00

274,00

126.168,26

76.168,26

152,34

-60.831,74

-32,53

23.258,14

-26.741,86

-53,48

-163.741,86

-87,56

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

126.168,26

0,00

23.258,14

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

304.000,00

242.000,00

-62.000,00

-20,39

106.522,56

-197.477,44

-64,96

-135.477,44

-55,98

37.881,86

-266.118,14

-87,54

-204.118,14

-84,35

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1.000,69

0,00

1.000,69

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7.864,86

0,00

3.194,42

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

10.000,00

0,00

905,75

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

7.000,00

0,00

580,30

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

18.134,80

0,00

6.540,10

0,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

600,00

0,00

469,40

0,00

SEGUROS EM GERAL

393,59

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

9.492,08

0,00

9.492,08

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

5.120,00

0,00

1.265,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.920,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

3.480,39

0,00

3.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

41.516,15

0,00

11.434,12

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

3.553,00

-1.447,00

-28,94

-1.447,00

-28,94

3.500,00

-1.500,00

-30,00

-1.500,00

-30,00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

53,00

0,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

04.122.0005.2014

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.860.000,00

0,00

371.456,57

-1.488.543,43

-80,03

-1.488.543,43

-80,03

371.456,57

-1.488.543,43

-80,03

-1.488.543,43

-80,03

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

250.035,20

0,00

250.035,20

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

15.797,66

0,00

15.797,66

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

12.094,26

0,00

12.094,26

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

28.638,71

0,00

28.638,71

0,00

13º SALÁRIO

146,16

0,00

146,16

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

5.533,20

0,00

5.533,20

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

57.017,07

0,00

57.017,07

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.194,31

0,00

2.194,31

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

235.000,00

0,00

48.885,71

-186.114,29

-79,20

-186.114,29

-79,20

48.885,71

-186.114,29

-79,20

-186.114,29

-79,20

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

48.885,71

0,00

48.885,71

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

33.000,00

0,00

6.048,73

-26.951,27

-81,67

-26.951,27

-81,67

6.048,73

-26.951,27

-81,67

-26.951,27

-81,67

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

6.048,73

0,00

6.048,73

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

92.000,00

0,00

16.897,64

-75.102,36

-81,63

-75.102,36

-81,63

16.897,64

-75.102,36

-81,63

-75.102,36

-81,63

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

16.897,64

0,00

16.897,64

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

59.000,00

0,00

13.062,96

-45.937,04

-77,86

-45.937,04

-77,86

13.062,96

-45.937,04

-77,86

-45.937,04

-77,86

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

13.062,96

0,00

13.062,96

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

3.000,00

0,00

979,04

-2.020,96

-67,37

-2.020,96

-67,37

979,04

-2.020,96

-67,37

-2.020,96

-67,37

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

979,04

0,00

979,04

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

66.000,00

0,00

11.823,82

-54.176,18

-82,09

-54.176,18

-82,09

11.823,82

-54.176,18

-82,09

-54.176,18

-82,09

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

11.823,82

0,00

11.823,82

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE

04.122.0005.2015

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

23.000,00

0,00

1.000,00

-22.000,00

-95,65

-22.000,00

-95,65

70,40

-22.929,60

-99,69

-22.929,60

-99,69

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.000,00

0,00

70,40

0,00

ADIANTAMENTOS - GABINETE

04.122.0005.2016

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

14.000,00

0,00

3.447,96

-10.552,04

-75,37

-10.552,04

-75,37

3.047,96

-10.952,04

-78,23

-10.952,04

-78,23

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.447,96

0,00

3.047,96

0,00

CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU

04.122.0005.2017

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

825,71

-1.174,29

-58,71

-1.174,29

-58,71

425,71

-1.574,29

-78,71

-1.574,29

-78,71

SEGUROS EM GERAL

425,71

0,00

425,71

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

400,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

04.122.0005.2018

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

160.000,00

0,00

27.942,40

-132.057,60

-82,54

-132.057,60

-82,54

27.942,40

-132.057,60

-82,54

-132.057,60

-82,54

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

9.321,27

0,00

9.321,27

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

4.215,75

0,00

4.215,75

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

784,05

0,00

784,05

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

12.661,35

0,00

12.661,35

0,00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

137,14

0,00

137,14

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

822,84

0,00

822,84

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

7.000,00

0,00

2.093,73

-4.906,27

-70,09

-4.906,27

-70,09

2.093,73

-4.906,27

-70,09

-4.906,27

-70,09

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

2.093,73

0,00

2.093,73

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

528,70

-471,30

-47,13

-471,30

-47,13

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

97,20

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

431,50

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

134,80

-865,20

-86,52

-865,20

-86,52

134,80

-865,20

-86,52

-865,20

-86,52

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

134,80

0,00

134,80

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

3.000,00

0,00

665,96

-2.334,04

-77,80

-2.334,04

-77,80

665,96

-2.334,04

-77,80

-2.334,04

-77,80

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

665,96

0,00

665,96

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

7.000,00

0,00

1.465,05

-5.534,95

-79,07

-5.534,95

-79,07

1.465,05

-5.534,95

-79,07

-5.534,95

-79,07

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

1.465,05

0,00

1.465,05

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

629,00

-371,00

-37,10

-371,00

-37,10

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

629,00

0,00

CRAM - REC. FED.

04.122.0005.2203

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

41.244,97

40.244,97

4.024,50

40.244,97

39.244,97

3.924,50

-1.000,00

-2,42

40.244,97

39.244,97

3.924,50

-1.000,00

-2,42

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

40.244,97

0,00

40.244,97

0,00

2.982.000,00

3.117.244,97

135.244,97

4,54

835.721,58

-2.146.278,42

-71,97

-2.281.523,39

-73,19

635.974,60

-2.346.025,40

-78,67

-2.481.270,37

-79,60

Total por Unidade Executora

2.982.000,00

3.117.244,97

135.244,97

4,54

835.721,58

-2.146.278,42

-71,97

-2.281.523,39

-73,19

635.974,60

-2.346.025,40

-78,67

-2.481.270,37

-79,60

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.02

02.02.00

CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

03.092.0007.2019

SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.90.91

50.000,00

0,00

5.315,56

-44.684,44

-89,37

-44.684,44

-89,37

5.315,56

-44.684,44

-89,37

-44.684,44

-89,37

DIVERSAS SENTENÇAS

5.315,56

0,00

5.315,56

0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS

4.4.90.91

1.280.000,00

0,00

880.000,00

-400.000,00

-31,25

-400.000,00

-31,25

212.849,30

-1.067.150,70

-83,37

-1.067.150,70

-83,37

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

880.000,00

0,00

212.849,30

0,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUN

03.092.0007.2020

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

609.000,00

0,00

125.497,62

-483.502,38

-79,39

-483.502,38

-79,39

125.497,62

-483.502,38

-79,39

-483.502,38

-79,39

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

77.137,44

0,00

77.137,44

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

8.014,44

0,00

8.014,44

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

3.540,35

0,00

3.540,35

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

13.741,38

0,00

13.741,38

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.966,44

0,00

1.966,44

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

802,21

0,00

802,21

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

62.000,00

0,00

14.408,89

-47.591,11

-76,76

-47.591,11

-76,76

14.408,89

-47.591,11

-76,76

-47.591,11

-76,76

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

14.408,89

0,00

14.408,89

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

45.000,00

0,00

9.349,71

-35.650,29

-79,22

-35.650,29

-79,22

9.349,71

-35.650,29

-79,22

-35.650,29

-79,22

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

9.349,71

0,00

9.349,71

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

17.000,00

0,00

3.708,86

-13.291,14

-78,18

-13.291,14

-78,18

3.708,86

-13.291,14

-78,18

-13.291,14

-78,18

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.708,86

0,00

3.708,86

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

251,87

-748,13

-74,81

-748,13

-74,81

251,87

-748,13

-74,81

-748,13

-74,81

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

251,87

0,00

251,87

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

34.000,00

0,00

6.542,21

-27.457,79

-80,76

-27.457,79

-80,76

6.542,21

-27.457,79

-80,76

-27.457,79

-80,76

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

6.542,21

0,00

6.542,21

0,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS J

03.092.0007.2021

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

815,22

-4.184,78

-83,70

-4.184,78

-83,70

815,22

-4.184,78

-83,70

-4.184,78

-83,70

DIÁRIAS NO PAIS

815,22

0,00

815,22

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

8.000,00

0,00

2.813,59

-5.186,41

-64,83

-5.186,41

-64,83

200,36

-7.799,64

-97,50

-7.799,64

-97,50

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.186,90

0,00

105,36

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

949,80

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

581,89

0,00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

95,00

0,00

95,00

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

32.000,00

36.000,00

4.000,00

12,50

35.812,04

3.812,04

11,91

-187,96

-0,52

5.195,34

-26.804,66

-83,76

-30.804,66

-85,57

CONDOMÍNIOS

3.280,00

0,00

440,00

0,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

28.532,04

0,00

4.755,34

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

4.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

59.000,00

55.000,00

-4.000,00

-6,78

29.504,39

-29.495,61

-49,99

-25.495,61

-46,36

6.849,78

-52.150,22

-88,39

-48.150,22

-87,55

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.500,00

0,00

1.547,31

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.500,00

0,00

588,40

0,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

800,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

9.830,00

0,00

1.214,00

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

5.500,00

0,00

1.521,35

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

500,00

0,00

98,13

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

4.320,00

0,00

1.020,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

280,39

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.274,00

0,00

860,59

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

3.000,00

0,00

2.000,00

-1.000,00

-33,33

-1.000,00

-33,33

2.000,00

-1.000,00

-33,33

-1.000,00

-33,33

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI

03.092.0007.2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

36.000,00

0,00

24.000,00

-12.000,00

-33,33

-12.000,00

-33,33

3.322,20

-32.677,80

-90,77

-32.677,80

-90,77

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

24.000,00

0,00

3.322,20

0,00

ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS

03.092.0007.2023

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

9.000,00

0,00

1.210,95

-7.789,05

-86,55

-7.789,05

-86,55

1.010,95

-7.989,05

-88,77

-7.989,05

-88,77

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.210,95

0,00

1.010,95

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ

03.092.0007.2024

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

1.500,00

-500,00

-25,00

-500,00

-25,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.500,00

0,00

2.255.000,00

0,00

1.142.730,91

-1.112.269,09

-49,32

-1.112.269,09

-49,32

397.317,87

-1.857.682,13

-82,38

-1.857.682,13

-82,38

Total por Unidade Executora

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

2.255.000,00

0,00

1.142.730,91

-1.112.269,09

-49,32

-1.112.269,09

-49,32

397.317,87

-1.857.682,13

-82,38

-1.857.682,13

-82,38

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.03

02.03.00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ

04.122.0006.2025

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

4.000,00

0,00

303,72

-3.696,28

-92,41

-3.696,28

-92,41

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

DIÁRIAS NO PAIS

303,72

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

57.000,00

0,00

27.745,79

-29.254,21

-51,32

-29.254,21

-51,32

8.706,01

-48.293,99

-84,73

-48.293,99

-84,73

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

526,30

0,00

384,20

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.118,80

0,00

263,40

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

9.394,70

0,00

5.809,00

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

6.072,30

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

2.955,78

0,00

772,28

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

2.037,00

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

100,20

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.700,71

0,00

1.057,13

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

840,00

0,00

420,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

33.000,00

0,00

29.331,81

-3.668,19

-11,12

-3.668,19

-11,12

6.162,77

-26.837,23

-81,32

-26.837,23

-81,32

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

26.331,81

0,00

5.237,66

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

3.000,00

0,00

925,11

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

545.000,00

0,00

237.874,82

-307.125,18

-56,35

-307.125,18

-56,35

90.740,73

-454.259,27

-83,35

-454.259,27

-83,35

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

6.658,33

0,00

6.658,33

0,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

5.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

54.106,99

0,00

23.188,71

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.251,17

0,00

240,11

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

40.000,00

0,00

11.566,75

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

51.082,90

0,00

20.799,76

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

20.000,00

0,00

4.773,66

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

354,00

0,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

5.000,00

0,00

362,08

0,00

SEGUROS EM GERAL

584,82

0,00

210,50

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

71,00

0,00

71,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

15.360,00

0,00

3.693,00

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

4.000,00

0,00

2.216,86

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

15.480,39

0,00

5.680,39

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

11.925,22

0,00

4.279,58

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

8.740,00

-1.260,00

-12,60

-1.260,00

-12,60

5.340,00

-4.660,00

-46,60

-4.660,00

-46,60

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

3.100,00

0,00

3.100,00

0,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

240,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

1.540,00

0,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

3.860,00

0,00

2.240,00

0,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN

04.122.0006.2026

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.805.000,00

0,00

377.564,69

-1.427.435,31

-79,08

-1.427.435,31

-79,08

377.564,69

-1.427.435,31

-79,08

-1.427.435,31

-79,08

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

218.906,08

0,00

218.906,08

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

45.093,46

0,00

45.093,46

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

23.010,36

0,00

23.010,36

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

59.198,72

0,00

59.198,72

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

4.866,41

0,00

4.866,41

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.194,30

0,00

6.194,30

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

34.000,00

0,00

5.711,52

-28.288,48

-83,20

-28.288,48

-83,20

5.711,52

-28.288,48

-83,20

-28.288,48

-83,20

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

5.711,52

0,00

5.711,52

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

17.000,00

0,00

11.702,41

-5.297,59

-31,16

-5.297,59

-31,16

11.702,41

-5.297,59

-31,16

-5.297,59

-31,16

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

11.702,41

0,00

11.702,41

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

182.000,00

0,00

40.965,59

-141.034,41

-77,49

-141.034,41

-77,49

40.965,59

-141.034,41

-77,49

-141.034,41

-77,49

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

40.965,59

0,00

40.965,59

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

32.000,00

0,00

16.377,34

-15.622,66

-48,82

-15.622,66

-48,82

16.377,34

-15.622,66

-48,82

-15.622,66

-48,82

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

16.377,34

0,00

16.377,34

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

5.000,00

0,00

1.202,83

-3.797,17

-75,94

-3.797,17

-75,94

1.202,83

-3.797,17

-75,94

-3.797,17

-75,94

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

1.202,83

0,00

1.202,83

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

127.000,00

0,00

28.664,49

-98.335,51

-77,43

-98.335,51

-77,43

28.664,49

-98.335,51

-77,43

-98.335,51

-77,43

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

28.664,49

0,00

28.664,49

0,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO

04.122.0006.2027

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF

3.1.90.01

593.000,00

0,00

129.523,20

-463.476,80

-78,16

-463.476,80

-78,16

129.523,20

-463.476,80

-78,16

-463.476,80

-78,16

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

1.650,99

0,00

1.650,99

0,00

OUTRAS APOSENTADORIAS

127.872,21

0,00

127.872,21

0,00

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

04.122.0006.2028

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

550.000,00

0,00

550.000,00

0,00

159.370,73

-390.629,27

-71,02

-390.629,27

-71,02

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

550.000,00

0,00

159.370,73

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO

04.122.0006.2029

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

218.000,00

0,00

216.802,86

-1.197,14

-0,55

-1.197,14

-0,55

62.980,02

-155.019,98

-71,11

-155.019,98

-71,11

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

32.577,94

0,00

14.681,94

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

47.491,06

0,00

26.564,22

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

136.733,86

0,00

21.733,86

0,00

ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO

04.122.0006.2030

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

500,00

-4.500,00

-90,00

-4.500,00

-90,00

500,00

-4.500,00

-90,00

-4.500,00

-90,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

500,00

0,00

500,00

0,00

QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUN

04.122.0006.2031

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

04.122.0006.2219

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

104.000,00

0,00

-104.000,00

-100,00

-104.000,00

-100,00

0,00

-104.000,00

-100,00

-104.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

425.000,00

0,00

127.347,60

-297.652,40

-70,04

-297.652,40

-70,04

24.340,91

-400.659,09

-94,27

-400.659,09

-94,27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

9.348,86

0,00

4.674,43

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

117.998,74

0,00

19.666,48

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

4.765.000,00

0,00

1.825.358,67

-2.939.641,33

-61,69

-2.939.641,33

-61,69

984.853,24

-3.780.146,76

-79,33

-3.780.146,76

-79,33

Total por Unidade Executora

4.765.000,00

0,00

1.825.358,67

-2.939.641,33

-61,69

-2.939.641,33

-61,69

984.853,24

-3.780.146,76

-79,33

-3.780.146,76

-79,33

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.04

02.04.00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI

04.122.0008.2032

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

30.000,00

0,00

13.452,25

-16.547,75

-55,16

-16.547,75

-55,16

3.918,09

-26.081,91

-86,94

-26.081,91

-86,94

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

784,93

0,00

284,26

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.865,10

0,00

395,10

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

466,58

0,00

380,54

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.110,84

0,00

1.529,40

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

581,89

0,00

107,89

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

4.642,91

0,00

1.220,90

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.240.000,00

0,00

814.180,01

-425.819,99

-34,34

-425.819,99

-34,34

347.852,28

-892.147,72

-71,95

-892.147,72

-71,95

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

54.000,00

0,00

1.151,67

0,00

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

100.991,40

0,00

22.710,60

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

951,34

0,00

951,34

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.619,35

0,00

149,45

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

26.000,00

0,00

7.706,28

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

11.000,00

0,00

828,91

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

15.808,80

0,00

1.690,05

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

102,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

210,50

0,00

210,50

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

71,00

0,00

71,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

10.240,00

0,00

2.428,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

213.263,47

0,00

59.764,40

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

7.480,39

0,00

3.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

372.441,76

0,00

247.190,08

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

2.000,00

0,00

1.686,75

-313,25

-15,66

-313,25

-15,66

1.686,75

-313,25

-15,66

-313,25

-15,66

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.686,75

0,00

1.686,75

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

25.000,00

0,00

96,35

-24.903,65

-99,61

-24.903,65

-99,61

96,35

-24.903,65

-99,61

-24.903,65

-99,61

RESTITUIÇÕES

96,35

0,00

96,35

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

15.000,00

0,00

10.335,00

-4.665,00

-31,10

-4.665,00

-31,10

7.510,00

-7.490,00

-49,93

-7.490,00

-49,93

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

5.936,00

0,00

5.800,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

1.710,00

0,00

1.710,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MOBILIÁRIO EM GERAL

2.689,00

0,00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN

04.122.0008.2033

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.309.000,00

0,00

277.991,99

-1.031.008,01

-78,76

-1.031.008,01

-78,76

277.991,99

-1.031.008,01

-78,76

-1.031.008,01

-78,76

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

163.297,30

0,00

163.297,30

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

25.016,41

0,00

25.016,41

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

16.120,30

0,00

16.120,30

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

40.888,58

0,00

40.888,58

0,00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

193,39

0,00

193,39

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

7.128,83

0,00

7.128,83

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.051,82

0,00

5.051,82

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

21.000,00

0,00

4.961,09

-16.038,91

-76,38

-16.038,91

-76,38

4.961,09

-16.038,91

-76,38

-16.038,91

-76,38

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

4.961,09

0,00

4.961,09

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

135.000,00

0,00

47.207,24

-87.792,76

-65,03

-87.792,76

-65,03

47.207,24

-87.792,76

-65,03

-87.792,76

-65,03

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

47.207,24

0,00

47.207,24

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

47.000,00

0,00

11.423,72

-35.576,28

-75,69

-35.576,28

-75,69

11.423,72

-35.576,28

-75,69

-35.576,28

-75,69

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

11.423,72

0,00

11.423,72

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

5.000,00

0,00

1.357,76

-3.642,24

-72,84

-3.642,24

-72,84

1.357,76

-3.642,24

-72,84

-3.642,24

-72,84

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

1.357,76

0,00

1.357,76

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

95.000,00

0,00

20.586,97

-74.413,03

-78,33

-74.413,03

-78,33

20.586,97

-74.413,03

-78,33

-74.413,03

-78,33

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

20.586,97

0,00

20.586,97

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS

04.122.0008.2036

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

31.000,00

0,00

15.775,00

-15.225,00

-49,11

-15.225,00

-49,11

14.859,00

-16.141,00

-52,07

-16.141,00

-52,07

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

14.975,00

0,00

14.859,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

800,00

0,00

ADIANTAMENTOS - FINANÇAS

04.122.0008.2037

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO

04.123.0008.1004

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

04.123.0008.1005

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA

04.123.0008.1007

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.100.000,00

0,00

-1.100.000,00

-100,00

-1.100.000,00

-100,00

0,00

-1.100.000,00

-100,00

-1.100.000,00

-100,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

400.000,00

0,00

-400.000,00

-100,00

-400.000,00

-100,00

0,00

-400.000,00

-100,00

-400.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

04.123.0008.2034

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.90.21

701.000,00

0,00

701.000,00

0,00

176.832,09

-524.167,91

-74,77

-524.167,91

-74,77

JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

701.000,00

0,00

176.832,09

0,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR

3.2.90.22

43.000,00

0,00

40.000,00

-3.000,00

-6,98

-3.000,00

-6,98

9.496,09

-33.503,91

-77,92

-33.503,91

-77,92

ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN

40.000,00

0,00

9.496,09

0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71

344.000,00

0,00

335.000,00

-9.000,00

-2,62

-9.000,00

-2,62

81.975,33

-262.024,67

-76,17

-262.024,67

-76,17

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV

290.000,00

0,00

71.759,12

0,00

OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

45.000,00

0,00

10.216,21

0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.91.71

163.000,00

0,00

163.000,00

0,00

40.772,70

-122.227,30

-74,99

-122.227,30

-74,99

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV

163.000,00

0,00

40.772,70

0,00

INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO

04.123.0008.2035

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

3.534.000,00

0,00

1.143.573,10

-2.390.426,90

-67,64

-2.390.426,90

-67,64

114.357,31

-3.419.642,69

-96,76

-3.419.642,69

-96,76

RESTITUIÇÕES

1.143.573,10

0,00

114.357,31

0,00

9.258.000,00

0,00

3.601.627,23

-5.656.372,77

-61,10

-5.656.372,77

-61,10

1.162.884,76

-8.095.115,24

-87,44

-8.095.115,24

-87,44

Total por Unidade Executora

9.258.000,00

0,00

3.601.627,23

-5.656.372,77

-61,10

-5.656.372,77

-61,10

1.162.884,76

-8.095.115,24

-87,44

-8.095.115,24

-87,44

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS

02.05

02.05.00

AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES

15.122.0029.1008

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

51.000,00

0,00

-51.000,00

-100,00

-51.000,00

-100,00

0,00

-51.000,00

-100,00

-51.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DA FROTA

15.122.0029.2038

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

6.685,85

-13.314,15

-66,57

-13.314,15

-66,57

2.917,56

-17.082,44

-85,41

-17.082,44

-85,41

100

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4.447,92

0,00

2.829,52

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.237,93

0,00

88,04

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

1.925,34

-8.074,66

-80,75

-8.074,66

-80,75

470,82

-9.529,18

-95,29

-9.529,18

-95,29

101

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.504,34

0,00

49,82

0,00

SEGUROS EM GERAL

421,00

0,00

421,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

102

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB

15.122.0029.2039

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

15.000,00

0,00

342,60

-14.657,40

-97,72

-14.657,40

-97,72

256,95

-14.743,05

-98,29

-14.743,05

-98,29

103

DIÁRIAS NO PAIS

342,60

0,00

256,95

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

30.000,00

0,00

4.703,79

-25.296,21

-84,32

-25.296,21

-84,32

2.326,00

-27.674,00

-92,25

-27.674,00

-92,25

104

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

923,50

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

28,90

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.442,00

0,00

2.326,00

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

581,89

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

680,00

0,00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

47,50

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

105

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

106

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

515.000,00

0,00

199.080,37

-315.919,63

-61,34

-315.919,63

-61,34

104.000,35

-410.999,65

-79,81

-410.999,65

-79,81

107

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

123.000,00

0,00

71.668,31

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8.525,00

0,00

8.525,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

10.000,00

0,00

2.996,60

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

987,55

0,00

282,90

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

4.080,00

0,00

2.315,10

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

47,10

0,00

47,10

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

3.600,00

0,00

556,40

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.770,49

0,00

170,49

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

3.480,39

0,00

3.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

43.589,84

0,00

14.438,45

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

693,00

-307,00

-30,70

-307,00

-30,70

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

108

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

693,00

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

100.000,00

0,00

84.536,43

-15.463,57

-15,46

-15.463,57

-15,46

84.536,43

-15.463,57

-15,46

-15.463,57

-15,46

109

RESTITUIÇÕES

84.536,43

0,00

84.536,43

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

300.000,00

0,00

226.748,20

-73.251,80

-24,42

-73.251,80

-24,42

0,00

-300.000,00

-100,00

-300.000,00

-100,00

110

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

226.748,20

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

50.000,00

0,00

6.246,00

-43.754,00

-87,51

-43.754,00

-87,51

5.000,00

-45.000,00

-90,00

-45.000,00

-90,00

111

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

1.246,00

0,00

ADIANTAMENTOS - PUO

15.122.0029.2040

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

15.000,00

0,00

799,70

-14.200,30

-94,67

-14.200,30

-94,67

799,70

-14.200,30

-94,67

-14.200,30

-94,67

112

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

799,70

0,00

799,70

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO

15.122.0029.2041

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

113

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

0,00

19.793,74

-206,26

-1,03

-206,26

-1,03

715,20

-19.284,80

-96,42

-19.284,80

-96,42

114

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

640,00

0,00

465,20

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

3.153,74

0,00

250,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

16.000,00

0,00

MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO

15.122.0029.2042

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

1.433,37

-8.566,63

-85,67

-8.566,63

-85,67

270,30

-9.729,70

-97,30

-9.729,70

-97,30

115

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

439,00

0,00

219,50

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

964,37

0,00

50,80

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

116

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

117

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

2.099,34

-7.900,66

-79,01

-7.900,66

-79,01

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

118

MOBILIÁRIO EM GERAL

2.099,34

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

15.122.0029.2043

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

942.000,00

0,00

197.494,03

-744.505,97

-79,03

-744.505,97

-79,03

197.494,03

-744.505,97

-79,03

-744.505,97

-79,03

119

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

135.741,00

0,00

135.741,00

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

15.329,52

0,00

15.329,52

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

11.157,36

0,00

11.157,36

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

10.346,07

0,00

10.346,07

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.624,72

0,00

4.624,72

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

96.000,00

0,00

23.186,82

-72.813,18

-75,85

-72.813,18

-75,85

23.186,82

-72.813,18

-75,85

-72.813,18

-75,85

120

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

23.186,82

0,00

23.186,82

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

3.000,00

0,00

1.678,32

-1.321,68

-44,06

-1.321,68

-44,06

1.678,32

-1.321,68

-44,06

-1.321,68

-44,06

121

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

1.678,32

0,00

1.678,32

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

888,66

-111,34

-11,13

-111,34

-11,13

888,66

-111,34

-11,13

-111,34

-11,13

122

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

888,66

0,00

888,66

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

177.000,00

0,00

11.081,91

-165.918,09

-93,74

-165.918,09

-93,74

11.081,91

-165.918,09

-93,74

-165.918,09

-93,74

123

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

11.081,91

0,00

11.081,91

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

27.000,00

0,00

5.742,58

-21.257,42

-78,73

-21.257,42

-78,73

5.742,58

-21.257,42

-78,73

-21.257,42

-78,73

124

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5.742,58

0,00

5.742,58

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

2.000,00

0,00

474,42

-1.525,58

-76,28

-1.525,58

-76,28

474,42

-1.525,58

-76,28

-1.525,58

-76,28

125

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

474,42

0,00

474,42

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

124.000,00

0,00

7.754,27

-116.245,73

-93,75

-116.245,73

-93,75

7.754,27

-116.245,73

-93,75

-116.245,73

-93,75

126

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

7.754,27

0,00

7.754,27

0,00

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA

15.451.0029.1009

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

200.000,00

0,00

34.466,00

-165.534,00

-82,77

-165.534,00

-82,77

4.010,29

-195.989,71

-97,99

-195.989,71

-97,99

127

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

34.466,00

0,00

4.010,29

0,00

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO

15.451.0029.1010

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.943.000,00

0,00

1.287.928,05

-1.655.071,95

-56,24

-1.655.071,95

-56,24

55.249,67

-2.887.750,33

-98,12

-2.887.750,33

-98,12

128

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

1.287.928,05

0,00

55.249,67

0,00

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO

15.451.0029.1011

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

368.000,00

0,00

65.371,70

-302.628,30

-82,24

-302.628,30

-82,24

22.065,60

-345.934,40

-94,00

-345.934,40

-94,00

129

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

65.371,70

0,00

22.065,60

0,00

OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO

15.451.0029.1012

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

4.360.000,00

0,00

1.163.396,04

-3.196.603,96

-73,32

-3.196.603,96

-73,32

0,00

-4.360.000,00

-100,00

-4.360.000,00

-100,00

130

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

1.163.396,04

0,00

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM

15.451.0029.2209

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.700.000,00

2.200.000,00

-500.000,00

-18,52

261.210,40

-2.438.789,60

-90,33

-1.938.789,60

-88,13

143.788,84

-2.556.211,16

-94,67

-2.056.211,16

-93,46

131

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

261.210,40

0,00

143.788,84

0,00

CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - CONT

16.482.0029.1013

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

50.000,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

132

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.5.90.61

0,00

500.000,00

0,00

450.397,67

0,00

-49.602,33

-9,92

125.000,00

0,00

-375.000,00

-75,00

885

TERRENOS

32.382,00

0,00

OUTROS BENS IMÓVEIS

418.015,67

0,00

125.000,00

0,00

13.192.000,00

0,00

4.066.158,60

-9.125.841,40

-69,18

-9.125.841,40

-69,18

799.708,72

-12.392.291,28

-93,94

-12.392.291,28

-93,94

Total por Unidade Executora

13.192.000,00

0,00

4.066.158,60

-9.125.841,40

-69,18

-9.125.841,40

-69,18

799.708,72

-12.392.291,28

-93,94

-12.392.291,28

-93,94

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02.06

02.06.00

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC

04.122.0034.2044

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

40.000,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

133

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.021.000,00

0,00

1.855.957,87

-165.042,13

-8,17

-165.042,13

-8,17

465.544,08

-1.555.455,92

-76,96

-1.555.455,92

-76,96

134

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.315.000,00

0,00

458.388,63

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

540.957,87

0,00

7.155,45

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

135

2.091.000,00

0,00

1.855.957,87

-235.042,13

-11,24

-235.042,13

-11,24

465.544,08

-1.625.455,92

-77,74

-1.625.455,92

-77,74

Total por Unidade Executora

2.091.000,00

0,00

1.855.957,87

-235.042,13

-11,24

-235.042,13

-11,24

465.544,08

-1.625.455,92

-77,74

-1.625.455,92

-77,74

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA

02.07

02.07.00

REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. VINC

08.244.0012.2216

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

60.000,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

136

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TRÂNS

15.122.0011.2045

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

434.000,00

0,00

99.184,41

-334.815,59

-77,15

-334.815,59

-77,15

99.184,41

-334.815,59

-77,15

-334.815,59

-77,15

137

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

55.217,93

0,00

55.217,93

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

6.315,34

0,00

6.315,34

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

4.163,35

0,00

4.163,35

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

7.586,36

0,00

7.586,36

0,00

13º SALÁRIO

486,55

0,00

486,55

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

2.240,89

0,00

2.240,89

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.878,63

0,00

2.878,63

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

59.000,00

0,00

11.047,83

-47.952,17

-81,27

-47.952,17

-81,27

11.047,83

-47.952,17

-81,27

-47.952,17

-81,27

138

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

11.047,83

0,00

11.047,83

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

139

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

140

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

20.000,00

0,00

5.193,81

-14.806,19

-74,03

-14.806,19

-74,03

5.193,81

-14.806,19

-74,03

-14.806,19

-74,03

141

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

5.193,81

0,00

5.193,81

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

11.000,00

0,00

3.314,38

-7.685,62

-69,87

-7.685,62

-69,87

3.314,38

-7.685,62

-69,87

-7.685,62

-69,87

142

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.314,38

0,00

3.314,38

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

849,65

-150,35

-15,04

-150,35

-15,04

849,65

-150,35

-15,04

-150,35

-15,04

143

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

849,65

0,00

849,65

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

14.000,00

0,00

3.584,49

-10.415,51

-74,40

-10.415,51

-74,40

3.584,49

-10.415,51

-74,40

-10.415,51

-74,40

144

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.584,49

0,00

3.584,49

0,00

MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO

15.122.0011.2046

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

4.000,00

0,00

187,08

-3.812,92

-95,32

-3.812,92

-95,32

187,08

-3.812,92

-95,32

-3.812,92

-95,32

145

DIÁRIAS NO PAIS

187,08

0,00

187,08

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

37.000,00

0,00

6.170,89

-30.829,11

-83,32

-30.829,11

-83,32

2.044,51

-34.955,49

-94,47

-34.955,49

-94,47

146

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.739,30

0,00

2.044,51

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.186,90

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

662,80

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

581,89

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

41.000,00

0,00

28.625,00

-12.375,00

-30,18

-12.375,00

-30,18

6.890,00

-34.110,00

-83,20

-34.110,00

-83,20

147

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

10.625,00

0,00

4.250,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

18.000,00

0,00

2.640,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

177.000,00

0,00

51.325,03

-125.674,97

-71,00

-125.674,97

-71,00

9.421,47

-167.578,53

-94,68

-167.578,53

-94,68

148

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

37,00

0,00

37,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.080,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

4.000,00

0,00

515,20

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

1.500,00

0,00

165,80

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.000,00

0,00

703,83

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

900,00

0,00

255,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

325,17

0,00

325,17

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

6.240,00

0,00

1.545,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

10.000,00

0,00

764,82

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.680,39

0,00

1.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

20.562,47

0,00

3.909,65

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

666,00

-334,00

-33,40

-334,00

-33,40

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

149

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

666,00

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

150

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

151

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE

15.122.0011.2047

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

152

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

2.500,00

-500,00

-16,67

-500,00

-16,67

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

153

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2.500,00

0,00

ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO

15.122.0011.2048

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

154

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- REC

15.122.0011.2049

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

155

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

500,00

-2.500,00

-83,33

-2.500,00

-83,33

226,40

-2.773,60

-92,45

-2.773,60

-92,45

156

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

500,00

0,00

226,40

0,00

AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - REC.

15.122.0012.1014

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

157

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

158

INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO -

15.122.0012.1015

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

11.000,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

159

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

11.000,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

160

OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓP

15.122.0012.1016

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

161

AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - REC.

15.122.0012.1037

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

162

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

50.000,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

163

ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. VINCULADO

15.122.0012.2050

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

17.000,00

71.000,00

54.000,00

317,65

54.000,00

37.000,00

217,65

-17.000,00

-23,94

32.400,00

15.400,00

90,59

-38.600,00

-54,37

164

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ

54.000,00

0,00

32.400,00

0,00

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULAD

15.122.0012.2051

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

16.000,00

0,00

-16.000,00

-100,00

-16.000,00

-100,00

0,00

-16.000,00

-100,00

-16.000,00

-100,00

165

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

166

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

167

SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO

15.122.0012.2052

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

13.000,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

168

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

13.000,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-13.000,00

-100,00

169

CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA

15.122.0012.2054

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

170

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

171

CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

15.122.0012.2055

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

172

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

173

CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO

15.122.0012.2056

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

174

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

175

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO

15.122.0012.2057

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

227.893,00

226.893,00

22.689,30

0,00

-1.000,00

-100,00

-227.893,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-227.893,00

-100,00

176

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

189.270,00

188.270,00

18.827,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-189.270,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-189.270,00

-100,00

177

MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN

15.122.0012.2198

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

55.000,00

0,00

376,92

-54.623,08

-99,31

-54.623,08

-99,31

0,00

-55.000,00

-100,00

-55.000,00

-100,00

178

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

376,92

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

550.000,00

1.194.507,80

644.507,80

117,18

684.256,16

134.256,16

24,41

-510.251,64

-42,72

152.618,78

-397.381,22

-72,25

-1.041.889,02

-87,22

179

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

63.336,33

0,00

7.303,55

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

474,00

0,00

474,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2.098,80

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

18.000,00

0,00

2.557,85

0,00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30,00

0,00

30,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

411,26

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

599.905,77

0,00

142.253,38

0,00

MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓ

15.122.0012.2199

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

180

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

181

MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO

15.122.0012.2200

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

81.000,00

0,00

4.527,68

-76.472,32

-94,41

-76.472,32

-94,41

1.957,26

-79.042,74

-97,58

-79.042,74

-97,58

182

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

254,73

0,00

180,18

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

420,00

0,00

420,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3.852,95

0,00

1.357,08

0,00

MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS

15.122.0012.2201

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

25.000,00

0,00

42,50

-24.957,50

-99,83

-24.957,50

-99,83

42,50

-24.957,50

-99,83

-24.957,50

-99,83

183

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

42,50

0,00

42,50

0,00

ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS

15.122.0012.2202

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

184

1.771.000,00

2.884.670,80

1.113.670,80

62,88

956.351,83

-814.648,17

-46,00

-1.928.318,97

-66,85

328.962,57

-1.442.037,43

-81,43

-2.555.708,23

-88,60

Total por Unidade Executora

1.771.000,00

2.884.670,80

1.113.670,80

62,88

956.351,83

-814.648,17

-46,00

-1.928.318,97

-66,85

328.962,57

-1.442.037,43

-81,43

-2.555.708,23

-88,60

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.

02.08

02.08.00

MANUTENÇÃO DA FROTA

15.122.0009.2067

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000.000,00

0,00

482.527,11

-517.472,89

-51,75

-517.472,89

-51,75

233.024,32

-766.975,68

-76,70

-766.975,68

-76,70

185

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

79.707,59

0,00

43.790,66

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

233.269,52

0,00

144.923,66

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

169.550,00

0,00

44.310,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

186

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

250.000,00

0,00

230.793,31

-19.206,69

-7,68

-19.206,69

-7,68

76.992,84

-173.007,16

-69,20

-173.007,16

-69,20

187

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

132.830,00

0,00

29.000,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

35.800,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

52.793,47

0,00

40.727,31

0,00

ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR

200,00

0,00

200,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

7.124,43

0,00

5.902,99

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2.045,41

0,00

1.162,54

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

40.000,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

188

AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M

15.122.0010.1017

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

33.000,00

0,00

-33.000,00

-100,00

-33.000,00

-100,00

0,00

-33.000,00

-100,00

-33.000,00

-100,00

189

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS

15.122.0010.2058

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

46,77

-9.953,23

-99,53

-9.953,23

-99,53

46,77

-9.953,23

-99,53

-9.953,23

-99,53

190

DIÁRIAS NO PAIS

46,77

0,00

46,77

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

276.000,00

0,00

158.098,86

-117.901,14

-42,72

-117.901,14

-42,72

45.062,60

-230.937,40

-83,67

-230.937,40

-83,67

191

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

546,60

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

83.486,00

0,00

19.642,30

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

1.594,00

0,00

1.594,00

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.032,00

0,00

220,10

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.426,74

0,00

1.289,20

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.215,00

0,00

135,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

10.864,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

10.181,96

0,00

1.759,40

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

14.208,20

0,00

14.208,20

0,00

FERRAMENTAS

92,00

0,00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

2.107,40

0,00

547,40

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30.344,96

0,00

5.667,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

192

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

184.000,00

0,00

165.585,89

-18.414,11

-10,01

-18.414,11

-10,01

23.617,40

-160.382,60

-87,16

-160.382,60

-87,16

193

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

4.462,43

0,00

1.912,47

0,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.270,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

4.537,50

0,00

900,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

20.000,00

0,00

3.932,87

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

22.000,00

0,00

5.173,43

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

12.000,00

0,00

1.509,78

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

636,60

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

9.469,32

0,00

4.734,66

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

64.554,96

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

6.240,00

0,00

1.545,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

228,47

0,00

228,47

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

5.080,39

0,00

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

6.106,22

0,00

1.280,72

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

15.000,00

0,00

240,00

-14.760,00

-98,40

-14.760,00

-98,40

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

194

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

240,00

0,00

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

15.122.0010.2059

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

134.000,00

0,00

61.640,73

-72.359,27

-54,00

-72.359,27

-54,00

14.014,23

-119.985,77

-89,54

-119.985,77

-89,54

195

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

14.134,34

0,00

8.758,25

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

32.976,49

0,00

2.070,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.284,65

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.105,06

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

7.249,21

0,00

1.174,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1.591,98

0,00

661,98

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2.299,00

0,00

1.350,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

30.000,00

0,00

27.831,86

-2.168,14

-7,23

-2.168,14

-7,23

11.011,52

-18.988,48

-63,29

-18.988,48

-63,29

196

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

831,86

0,00

675,06

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

15.000,00

0,00

7.707,81

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

6.000,00

0,00

845,30

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

6.000,00

0,00

1.783,35

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

197

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM

15.122.0010.2060

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.999.000,00

0,00

411.780,79

-1.587.219,21

-79,40

-1.587.219,21

-79,40

411.780,79

-1.587.219,21

-79,40

-1.587.219,21

-79,40

198

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

286.012,16

0,00

286.012,16

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

5.565,69

0,00

5.565,69

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

17.732,84

0,00

17.732,84

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

34.877,31

0,00

34.877,31

0,00

13º SALÁRIO

412,87

0,00

412,87

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

6.269,70

0,00

6.269,70

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

40.614,86

0,00

40.614,86

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

101.000,00

0,00

20.583,95

-80.416,05

-79,62

-80.416,05

-79,62

20.583,95

-80.416,05

-79,62

-80.416,05

-79,62

199

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

20.583,95

0,00

20.583,95

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

269.000,00

0,00

50.873,04

-218.126,96

-81,09

-218.126,96

-81,09

50.873,04

-218.126,96

-81,09

-218.126,96

-81,09

200

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

50.873,04

0,00

50.873,04

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

201

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

178.000,00

0,00

35.508,83

-142.491,17

-80,05

-142.491,17

-80,05

35.508,83

-142.491,17

-80,05

-142.491,17

-80,05

202

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

991,97

0,00

991,97

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

34.516,86

0,00

34.516,86

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

124.000,00

0,00

25.833,96

-98.166,04

-79,17

-98.166,04

-79,17

25.833,96

-98.166,04

-79,17

-98.166,04

-79,17

203

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

25.833,96

0,00

25.833,96

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

28.000,00

0,00

12.374,62

-15.625,38

-55,80

-15.625,38

-55,80

12.374,62

-15.625,38

-55,80

-15.625,38

-55,80

204

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

12.374,62

0,00

12.374,62

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

125.000,00

0,00

24.846,39

-100.153,61

-80,12

-100.153,61

-80,12

24.846,39

-100.153,61

-80,12

-100.153,61

-80,12

205

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

24.846,39

0,00

24.846,39

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM

15.122.0010.2061

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

176,50

-6.823,50

-97,48

-6.823,50

-97,48

206

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

500,00

0,00

169,20

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

6.500,00

0,00

7,30

0,00

ADIANTAMENTOS - MSM

15.122.0010.2062

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

207

MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS

15.122.0010.2063

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.90.21

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

208

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR

3.2.90.22

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

209

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

210

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

15.451.0009.2064

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

3.000,00

0,00

2.792,00

-208,00

-6,93

-208,00

-6,93

2.792,00

-208,00

-6,93

-208,00

-6,93

211

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.792,00

0,00

2.792,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

212

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

213

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

214

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

15.452.0009.2065

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

65.000,00

0,00

50.136,63

-14.863,37

-22,87

-14.863,37

-22,87

8.498,50

-56.501,50

-86,93

-56.501,50

-86,93

215

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

9.071,20

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

32.566,93

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

8.498,50

0,00

8.498,50

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

216

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.050.000,00

0,00

944.725,99

-105.274,01

-10,03

-105.274,01

-10,03

366.020,99

-683.979,01

-65,14

-683.979,01

-65,14

217

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

82.600,00

0,00

43.100,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

35.800,00

0,00

28.978,40

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

9.311,50

0,00

9.311,50

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

817.014,49

0,00

284.631,09

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

25.000,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

218

MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS

15.452.0009.2066

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

101.000,00

0,00

98.208,50

-2.791,50

-2,76

-2.791,50

-2,76

72.888,50

-28.111,50

-27,83

-28.111,50

-27,83

219

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

4.410,00

0,00

4.410,00

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

93.798,50

0,00

68.478,50

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

220

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

200.000,00

0,00

195.810,00

-4.190,00

-2,10

-4.190,00

-2,10

78.750,00

-121.250,00

-60,63

-121.250,00

-60,63

221

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

183.610,00

0,00

78.750,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

12.200,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

50.000,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

222

MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC

15.452.0009.2068

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

223

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

224

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC

15.452.0009.2069

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

101.000,00

100.000,00

10.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-101.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-101.000,00

-100,00

225

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

226

AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES

15.452.0010.1018

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

227

AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES

15.452.0010.1019

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

228

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - P

15.452.0010.1020

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

3.270.000,00

0,00

-3.270.000,00

-100,00

-3.270.000,00

-100,00

0,00

-3.270.000,00

-100,00

-3.270.000,00

-100,00

229

9.595.000,00

9.695.000,00

100.000,00

1,04

3.008.239,23

-6.586.760,77

-68,65

-6.686.760,77

-68,97

1.515.697,75

-8.079.302,25

-84,20

-8.179.302,25

-84,37

Total por Unidade Executora

9.595.000,00

9.695.000,00

100.000,00

1,04

3.008.239,23

-6.586.760,77

-68,65

-6.686.760,77

-68,97

1.515.697,75

-8.079.302,25

-84,20

-8.179.302,25

-84,37

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.

02.09

02.09.00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

04.122.0014.2076

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

721.000,00

0,00

148.706,23

-572.293,77

-79,38

-572.293,77

-79,38

148.706,23

-572.293,77

-79,38

-572.293,77

-79,38

230

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

106.999,25

0,00

106.999,25

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

5.185,92

0,00

5.185,92

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

5.267,10

0,00

5.267,10

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.448,82

0,00

4.448,82

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.823,56

0,00

1.823,56

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.686,22

0,00

4.686,22

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

87.000,00

0,00

18.074,72

-68.925,28

-79,22

-68.925,28

-79,22

18.074,72

-68.925,28

-79,22

-68.925,28

-79,22

231

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

18.074,72

0,00

18.074,72

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

36.000,00

0,00

5.082,91

-30.917,09

-85,88

-30.917,09

-85,88

5.082,91

-30.917,09

-85,88

-30.917,09

-85,88

232

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

5.082,91

0,00

5.082,91

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

233

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

39.000,00

0,00

8.367,27

-30.632,73

-78,55

-30.632,73

-78,55

8.367,27

-30.632,73

-78,55

-30.632,73

-78,55

234

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

195,10

0,00

195,10

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

8.172,17

0,00

8.172,17

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

27.000,00

0,00

6.270,30

-20.729,70

-76,78

-20.729,70

-76,78

6.270,30

-20.729,70

-76,78

-20.729,70

-76,78

235

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

6.270,30

0,00

6.270,30

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

7.000,00

0,00

2.091,92

-4.908,08

-70,12

-4.908,08

-70,12

2.091,92

-4.908,08

-70,12

-4.908,08

-70,12

236

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

2.091,92

0,00

2.091,92

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

27.000,00

0,00

5.854,77

-21.145,23

-78,32

-21.145,23

-78,32

5.854,77

-21.145,23

-78,32

-21.145,23

-78,32

237

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

5.854,77

0,00

5.854,77

0,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME

04.122.0014.2077

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

238

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

160.000,00

0,00

35.034,15

-124.965,85

-78,10

-124.965,85

-78,10

11.652,86

-148.347,14

-92,72

-148.347,14

-92,72

239

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

13.063,79

0,00

6.855,05

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

6.599,40

0,00

2.607,70

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

15.370,96

0,00

2.190,11

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

70.000,00

0,00

41.367,40

-28.632,60

-40,90

-28.632,60

-40,90

6.814,40

-63.185,60

-90,27

-63.185,60

-90,27

240

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

41.367,40

0,00

6.814,40

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

190.000,00

0,00

134.088,68

-55.911,32

-29,43

-55.911,32

-29,43

29.804,31

-160.195,69

-84,31

-160.195,69

-84,31

241

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.017,00

0,00

14.017,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

16.110,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

13.930,74

0,00

1.120,15

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

35.000,00

0,00

6.189,39

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

32.000,00

0,00

3.261,15

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

15.000,00

0,00

757,41

0,00

SEGUROS EM GERAL

1.397,80

0,00

1.080,76

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

250,00

0,00

98,30

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.680,39

0,00

1.480,39

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.702,75

0,00

1.799,76

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

30.000,00

0,00

3.090,00

-26.910,00

-89,70

-26.910,00

-89,70

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

242

MOBILIÁRIO EM GERAL

3.090,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN

04.122.0014.2078

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

243

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

8.000,00

0,00

2.000,00

-6.000,00

-75,00

-6.000,00

-75,00

242,00

-7.758,00

-96,98

-7.758,00

-96,98

244

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

500,00

0,00

242,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.500,00

0,00

ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

04.122.0014.2079

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

245

MANUTENÇÃO DA EXPOVALE

04.122.0014.2080

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

21.000,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

246

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSOS P

18.541.0013.2070

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

50.000,00

0,00

148,74

-49.851,26

-99,70

-49.851,26

-99,70

74,37

-49.925,63

-99,85

-49.925,63

-99,85

247

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

148,74

0,00

74,37

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

31.000,00

0,00

-31.000,00

-100,00

-31.000,00

-100,00

0,00

-31.000,00

-100,00

-31.000,00

-100,00

248

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSO FE

18.541.0013.2071

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

249

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

250

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

251

SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E MELHOR

18.541.0013.2072

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

30.000,00

0,00

24.864,80

-5.135,20

-17,12

-5.135,20

-17,12

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

252

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.866,10

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.998,70

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

4.871.000,00

0,00

2.306.986,55

-2.564.013,45

-52,64

-2.564.013,45

-52,64

366.767,52

-4.504.232,48

-92,47

-4.504.232,48

-92,47

253

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.576.286,55

0,00

219.267,52

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

730.700,00

0,00

147.500,00

0,00

MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE MUNICIPA

18.541.0013.2073

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

438,11

-19.561,89

-97,81

-19.561,89

-97,81

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

254

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

438,11

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

23.000,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

255

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

18.541.0013.2074

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

256

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

257

MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA

18.541.0013.2075

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

1.185,00

-3.815,00

-76,30

-3.815,00

-76,30

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

258

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.185,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

259

ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO

18.541.0013.2210

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

260

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

261

LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO SANI

18.541.0013.2211

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

262

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

263

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. ESTAD

18.541.0013.2220

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

264

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

265

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

266

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG

20.601.0035.2081

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

4.386,60

-15.613,40

-78,07

-15.613,40

-78,07

892,00

-19.108,00

-95,54

-19.108,00

-95,54

267

MATERIAL FARMACOLÓGICO

770,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

246,90

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.172,00

0,00

892,00

0,00

FERRAMENTAS

150,90

0,00

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

46,80

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

268

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

269

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

270

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG

20.601.0035.2082

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

271

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

272

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

129.000,00

0,00

-129.000,00

-100,00

-129.000,00

-100,00

0,00

-129.000,00

-100,00

-129.000,00

-100,00

273

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG

20.601.0035.2083

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

274

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

29.000,00

0,00

-29.000,00

-100,00

-29.000,00

-100,00

0,00

-29.000,00

-100,00

-29.000,00

-100,00

275

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

276

SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

20.601.0035.2084

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

277

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

278

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

279

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

280

ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC

20.601.0035.2085

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

9.000,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

0,00

-9.000,00

-100,00

-9.000,00

-100,00

281

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

11.000,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

282

6.786.000,00

0,00

2.748.038,15

-4.037.961,85

-59,50

-4.037.961,85

-59,50

610.695,58

-6.175.304,42

-91,00

-6.175.304,42

-91,00

Total por Unidade Executora

6.786.000,00

0,00

2.748.038,15

-4.037.961,85

-59,50

-4.037.961,85

-59,50

610.695,58

-6.175.304,42

-91,00

-6.175.304,42

-91,00

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

02.10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.10.01

GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R

10.122.0015.2086

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.657.000,00

0,00

280.200,93

-1.376.799,07

-83,09

-1.376.799,07

-83,09

280.200,93

-1.376.799,07

-83,09

-1.376.799,07

-83,09

283

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

193.626,55

0,00

193.626,55

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

13.972,08

0,00

13.972,08

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

15.114,08

0,00

15.114,08

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

26.319,48

0,00

26.319,48

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.962,22

0,00

3.962,22

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.911,16

0,00

6.911,16

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

107.000,00

0,00

19.164,73

-87.835,27

-82,09

-87.835,27

-82,09

19.164,73

-87.835,27

-82,09

-87.835,27

-82,09

284

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

19.164,73

0,00

19.164,73

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

28.000,00

0,00

20.642,42

-7.357,58

-26,28

-7.357,58

-26,28

20.642,42

-7.357,58

-26,28

-7.357,58

-26,28

285

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

20.642,42

0,00

20.642,42

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

286

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

376.000,00

0,00

93.036,56

-282.963,44

-75,26

-282.963,44

-75,26

93.036,56

-282.963,44

-75,26

-282.963,44

-75,26

287

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

5.123,94

0,00

5.123,94

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

87.912,62

0,00

87.912,62

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

1.806,77

-8.193,23

-81,93

-8.193,23

-81,93

1.806,77

-8.193,23

-81,93

-8.193,23

-81,93

288

DIÁRIAS NO PAIS

1.806,77

0,00

1.806,77

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

51.000,00

39.000,00

-12.000,00

-23,53

11.827,81

-39.172,19

-76,81

-27.172,19

-69,67

9.042,80

-41.957,20

-82,27

-29.957,20

-76,81

289

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.759,99

0,00

4.334,36

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

182,72

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

442,50

0,00

442,50

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.176,66

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

4.265,94

0,00

4.265,94

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

35.000,00

34.000,00

3.400,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

290

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

13.000,00

35.000,00

22.000,00

169,23

30.832,00

17.832,00

137,17

-4.168,00

-11,91

5.600,00

-7.400,00

-56,92

-29.400,00

-84,00

291

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

30.832,00

0,00

5.600,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

90.000,00

110.000,00

20.000,00

22,22

55.881,46

-34.118,54

-37,91

-54.118,54

-49,20

17.392,59

-72.607,41

-80,67

-92.607,41

-84,19

292

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.089,22

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

831,39

0,00

831,39

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

21.315,70

0,00

5.403,48

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

400,00

0,00

251,02

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

97,20

0,00

SEGUROS EM GERAL

1.048,10

0,00

686,94

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

9.270,95

0,00

4.596,52

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

11.360,00

0,00

2.427,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

1.000,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

4.800,00

0,00

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.668,90

0,00

796,24

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

476.000,00

0,00

105.760,54

-370.239,46

-77,78

-370.239,46

-77,78

105.760,54

-370.239,46

-77,78

-370.239,46

-77,78

293

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

105.760,54

0,00

105.760,54

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

285.000,00

0,00

285.000,00

0,00

43.525,94

-241.474,06

-84,73

-241.474,06

-84,73

294

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

285.000,00

0,00

43.525,94

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

64.000,00

0,00

21.407,15

-42.592,85

-66,55

-42.592,85

-66,55

21.407,15

-42.592,85

-66,55

-42.592,85

-66,55

295

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

21.407,15

0,00

21.407,15

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

296

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

297

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.099.000,00

0,00

244.503,23

-854.496,77

-77,75

-854.496,77

-77,75

244.503,23

-854.496,77

-77,75

-854.496,77

-77,75

298

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

244.503,23

0,00

244.503,23

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

20.000,00

0,00

8.636,00

-11.364,00

-56,82

-11.364,00

-56,82

2.040,00

-17.960,00

-89,80

-17.960,00

-89,80

299

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

6.596,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

2.040,00

0,00

2.040,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO

10.122.0015.2087

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

15.000,00

0,00

3.198,36

-11.801,64

-78,68

-11.801,64

-78,68

2.198,36

-12.801,64

-85,34

-12.801,64

-85,34

300

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.198,36

0,00

2.198,36

0,00

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA

10.122.0015.2119

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

301

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

302

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

303

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC

10.301.0015.1022

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

304

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

800.000,00

0,00

34.529,89

-765.470,11

-95,68

-765.470,11

-95,68

0,00

-800.000,00

-100,00

-800.000,00

-100,00

305

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

34.529,89

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

180.000,00

0,00

-180.000,00

-100,00

-180.000,00

-100,00

0,00

-180.000,00

-100,00

-180.000,00

-100,00

306

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC

10.301.0015.1023

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

307

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

308

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

309

CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC

10.301.0015.1024

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

10.000,00

19.000,00

9.000,00

90,00

9.647,52

-352,48

-3,52

-9.352,48

-49,22

9.647,52

-352,48

-3,52

-9.352,48

-49,22

310

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

9.647,52

0,00

9.647,52

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

20.000,00

10.000,00

-10.000,00

-50,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

311

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61

150.000,00

1.000,00

-149.000,00

-99,33

0,00

-150.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-150.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

312

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓ

10.301.0015.2089

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

313

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

9.067.000,00

0,00

1.734.548,07

-7.332.451,93

-80,87

-7.332.451,93

-80,87

1.734.548,07

-7.332.451,93

-80,87

-7.332.451,93

-80,87

314

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.438.453,50

0,00

1.438.453,50

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

47.299,20

0,00

47.299,20

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

89.487,39

0,00

89.487,39

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

11.624,43

0,00

11.624,43

0,00

13º SALÁRIO

567,26

0,00

567,26

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

40.606,16

0,00

40.606,16

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

106.510,13

0,00

106.510,13

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

33.000,00

0,00

6.981,96

-26.018,04

-78,84

-26.018,04

-78,84

6.981,96

-26.018,04

-78,84

-26.018,04

-78,84

315

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

6.981,96

0,00

6.981,96

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

226.000,00

0,00

55.850,45

-170.149,55

-75,29

-170.149,55

-75,29

55.850,45

-170.149,55

-75,29

-170.149,55

-75,29

316

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

55.850,45

0,00

55.850,45

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.146.000,00

0,00

222.842,92

-923.157,08

-80,55

-923.157,08

-80,55

222.842,92

-923.157,08

-80,55

-923.157,08

-80,55

317

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

222.842,92

0,00

222.842,92

0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

1.040.000,00

0,00

1.040.000,00

0,00

565.844,92

-474.155,08

-45,59

-474.155,08

-45,59

318

SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.040.000,00

0,00

565.844,92

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

319

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

320

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

321

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

322

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

130.000,00

155.000,00

25.000,00

19,23

63.453,58

-66.546,42

-51,19

-91.546,42

-59,06

5.245,49

-124.754,51

-95,97

-149.754,51

-96,62

323

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

28.864,06

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

800,36

0,00

800,36

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.900,00

0,00

338,75

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

29.800,00

0,00

4.017,22

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

89,16

0,00

89,16

0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

205.000,00

5.000,00

-200.000,00

-97,56

0,00

-205.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-205.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

324

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

66.000,00

0,00

-66.000,00

-100,00

-66.000,00

-100,00

0,00

-66.000,00

-100,00

-66.000,00

-100,00

325

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

15.000,00

0,00

14.164,15

-835,85

-5,57

-835,85

-5,57

3.647,72

-11.352,28

-75,68

-11.352,28

-75,68

326

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

14.164,15

0,00

3.647,72

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

327

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTA

10.301.0015.2090

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

311.000,00

0,00

50.495,19

-260.504,81

-83,76

-260.504,81

-83,76

521,50

-310.478,50

-99,83

-310.478,50

-99,83

328

MATERIAL FARMACOLÓGICO

49.973,69

0,00

MATERIAL HOSPITALAR

521,50

0,00

521,50

0,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

329

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

165.000,00

0,00

1.400,00

-163.600,00

-99,15

-163.600,00

-99,15

0,00

-165.000,00

-100,00

-165.000,00

-100,00

330

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.400,00

0,00

MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE

10.301.0015.2091

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

331

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

3.000,00

113.000,00

110.000,00

3.666,67

15.109,04

12.109,04

403,63

-97.890,96

-86,63

15.109,04

12.109,04

403,63

-97.890,96

-86,63

332

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

13.701,04

0,00

13.701,04

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.408,00

0,00

1.408,00

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

2.000,00

1.000,00

100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

333

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

2.000,00

1.000,00

100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

334

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

886

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

2.851.000,00

0,00

2.850.000,00

-1.000,00

-0,04

-1.000,00

-0,04

745.969,24

-2.105.030,76

-73,83

-2.105.030,76

-73,83

335

SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.850.000,00

0,00

745.969,24

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

66.000,00

0,00

801,70

-65.198,30

-98,79

-65.198,30

-98,79

801,70

-65.198,30

-98,79

-65.198,30

-98,79

336

DIÁRIAS NO PAIS

801,70

0,00

801,70

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.414.000,00

1.264.000,00

-150.000,00

-10,61

222.234,25

-1.191.765,75

-84,28

-1.041.765,75

-82,42

89.407,68

-1.324.592,32

-93,68

-1.174.592,32

-92,93

337

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

22.518,82

0,00

15.437,96

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

9.313,64

0,00

5.964,97

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

239,19

0,00

200,08

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

15.653,32

0,00

8.751,09

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

768,75

0,00

768,75

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

38.097,55

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

5.830,72

0,00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

110,20

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

772,80

0,00

MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

138,22

0,00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

475,00

0,00

475,00

0,00

MATERIAL HOSPITALAR

78.463,61

0,00

28.740,91

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

29.028,93

0,00

21.388,92

0,00

MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

919,80

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

12.703,70

0,00

480,00

0,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

240.000,00

0,00

130.146,01

-109.853,99

-45,77

-109.853,99

-45,77

41.747,70

-198.252,30

-82,61

-198.252,30

-82,61

338

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

130.146,01

0,00

41.747,70

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

339

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

43.000,00

0,00

33.343,56

-9.656,44

-22,46

-9.656,44

-22,46

7.321,36

-35.678,64

-82,97

-35.678,64

-82,97

340

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

33.343,56

0,00

7.321,36

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.305.000,00

1.405.004,75

100.004,75

7,66

1.126.527,69

-178.472,31

-13,68

-278.477,06

-19,82

168.654,03

-1.136.345,97

-87,08

-1.236.350,72

-88,00

341

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

31.480,00

0,00

7.870,00

0,00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

1.275,00

0,00

1.275,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.858,90

0,00

191,86

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

11.632,27

0,00

8.099,25

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

20.592,95

0,00

8.241,54

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2.160,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

157.170,00

0,00

36.953,51

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

35.700,00

0,00

6.668,92

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

252.696,75

0,00

35.568,65

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

82.900,00

0,00

12.391,79

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

29.323,14

0,00

45,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

3.214,26

0,00

1.729,40

0,00

VALE-TRANSPORTE

58.622,50

0,00

18.522,50

0,00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

326.000,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

44.998,42

0,00

3.574,99

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

5.120,00

0,00

1.214,00

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

2.260,20

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.299,84

0,00

1.379,52

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

49.200,00

0,00

24.600,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

5.023,46

0,00

328,10

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

1.000,00

7.000,00

6.000,00

600,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

342

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

25.000,00

210.000,00

185.000,00

740,00

203.604,24

178.604,24

714,42

-6.395,76

-3,05

58.172,64

33.172,64

132,69

-151.827,36

-72,30

343

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

203.604,24

0,00

58.172,64

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

888

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

0,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

-100,00

0,00

-11.000,00

-100,00

887

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

51.000,00

0,00

47.528,67

-3.471,33

-6,81

-3.471,33

-6,81

47.528,67

-3.471,33

-6,81

-3.471,33

-6,81

344

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

47.528,67

0,00

47.528,67

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

200.000,00

0,00

77.859,48

-122.140,52

-61,07

-122.140,52

-61,07

16.763,68

-183.236,32

-91,62

-183.236,32

-91,62

345

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI

4.643,68

0,00

3.843,68

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

12.686,00

0,00

8.520,00

0,00

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E

2.760,00

0,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

8.308,00

0,00

4.400,00

0,00

VEÍCULOS DIVERSOS

49.461,80

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR

10.301.0015.2092

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

500,00

-500,00

-50,00

-500,00

-50,00

205,60

-794,40

-79,44

-794,40

-79,44

346

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

500,00

0,00

205,60

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR

10.301.0015.2093

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

11.000,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

0,00

-11.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

347

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓ

10.301.0015.2113

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

972.000,00

0,00

219.157,37

-752.842,63

-77,45

-752.842,63

-77,45

219.157,37

-752.842,63

-77,45

-752.842,63

-77,45

348

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

193.175,12

0,00

193.175,12

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

1.122,84

0,00

1.122,84

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

12.812,19

0,00

12.812,19

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

5.441,35

0,00

5.441,35

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.605,87

0,00

6.605,87

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

349

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

148.000,00

0,00

-148.000,00

-100,00

-148.000,00

-100,00

0,00

-148.000,00

-100,00

-148.000,00

-100,00

350

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

351

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

352

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

353

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

354

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

355

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

19.000,00

0,00

-19.000,00

-100,00

-19.000,00

-100,00

0,00

-19.000,00

-100,00

-19.000,00

-100,00

356

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

357

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA

10.301.0015.2114

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

38.000,00

0,00

-38.000,00

-100,00

-38.000,00

-100,00

0,00

-38.000,00

-100,00

-38.000,00

-100,00

358

MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE

10.301.0015.2115

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

359

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

360

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

161.000,00

0,00

133.897,91

-27.102,09

-16,83

-27.102,09

-16,83

1.115,99

-159.884,01

-99,31

-159.884,01

-99,31

361

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.102,56

0,00

719,71

0,00

MATERIAL ODONTOLÓGICO

126.809,07

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

5.590,00

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

396,28

0,00

396,28

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

362

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

49.000,00

127.726,05

78.726,05

160,67

79.333,28

30.333,28

61,90

-48.392,77

-37,89

4.519,47

-44.480,53

-90,78

-123.206,58

-96,46

363

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

3.836,00

0,00

3.836,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

720,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.800,00

0,00

468,26

0,00

SEGUROS EM GERAL

531,63

0,00

215,21

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

70.445,65

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

10.000,00

210.000,00

200.000,00

2.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-210.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-210.000,00

-100,00

364

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

2.000,00

122.000,00

120.000,00

6.000,00

92.867,81

90.867,81

4.543,39

-29.132,19

-23,88

0,00

-2.000,00

-100,00

-122.000,00

-100,00

365

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI

79.383,81

0,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

2.400,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

2.059,00

0,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4.625,00

0,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

4.400,00

0,00

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA

10.301.0015.2120

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

14.000,00

0,00

84,52

-13.915,48

-99,40

-13.915,48

-99,40

84,52

-13.915,48

-99,40

-13.915,48

-99,40

366

DIÁRIAS NO PAIS

84,52

0,00

84,52

0,00

ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.

10.301.0015.2212

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

0,00

1.248,77

-18.751,23

-93,76

-18.751,23

-93,76

1.248,77

-18.751,23

-93,76

-18.751,23

-93,76

367

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.248,77

0,00

1.248,77

0,00

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC

10.302.0015.2094

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

140.000,00

0,00

21.492,90

-118.507,10

-84,65

-118.507,10

-84,65

21.492,90

-118.507,10

-84,65

-118.507,10

-84,65

368

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

11.962,77

0,00

11.962,77

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

3.822,30

0,00

3.822,30

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

2.645,67

0,00

2.645,67

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

2.111,79

0,00

2.111,79

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

950,37

0,00

950,37

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

369

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

13.000,00

0,00

2.643,09

-10.356,91

-79,67

-10.356,91

-79,67

2.643,09

-10.356,91

-79,67

-10.356,91

-79,67

370

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

2.643,09

0,00

2.643,09

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

371

MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC

10.302.0015.2095

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

372

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

895

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

894

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

896

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

254.000,00

0,00

238.483,34

-15.516,66

-6,11

-15.516,66

-6,11

61.215,63

-192.784,37

-75,90

-192.784,37

-75,90

373

SUBVENÇÕES SOCIAIS

238.483,34

0,00

61.215,63

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

8.000,00

0,00

88,27

-7.911,73

-98,90

-7.911,73

-98,90

88,27

-7.911,73

-98,90

-7.911,73

-98,90

374

DIÁRIAS NO PAIS

88,27

0,00

88,27

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

62.000,00

0,00

4.253,54

-57.746,46

-93,14

-57.746,46

-93,14

1.897,86

-60.102,14

-96,94

-60.102,14

-96,94

375

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.739,35

0,00

1.044,96

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

234,82

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

713,40

0,00

572,90

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.285,97

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

280,00

0,00

280,00

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

376

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

377

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

51.000,00

0,00

33.530,37

-17.469,63

-34,25

-17.469,63

-34,25

5.688,20

-45.311,80

-88,85

-45.311,80

-88,85

378

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.040,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

9.000,00

0,00

1.368,41

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.000,00

0,00

205,08

0,00

PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

2.400,00

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.600,00

0,00

553,56

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

1.620,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

780,37

0,00

396,15

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

1.680,00

0,00

280,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

5.120,00

0,00

1.265,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

4.290,00

0,00

1.620,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

898

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

899

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

897

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

379

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

380

APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.

10.302.0015.2096

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

173.000,00

0,00

172.800,00

-200,00

-0,12

-200,00

-0,12

38.200,00

-134.800,00

-77,92

-134.800,00

-77,92

381

SUBVENÇÕES SOCIAIS

172.800,00

0,00

38.200,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.

10.302.0015.2097

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

382

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

383

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

7.093.000,00

0,00

7.093.000,00

0,00

2.112.202,06

-4.980.797,94

-70,22

-4.980.797,94

-70,22

384

SUBVENÇÕES SOCIAIS

7.093.000,00

0,00

2.112.202,06

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

50.000,00

30.000,00

-20.000,00

-40,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-50.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

385

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

386

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

387

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

388

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.

10.302.0015.2098

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

389

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

390

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

391

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

392

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

393

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.

10.302.0015.2099

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

394

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

395

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

2.033.000,00

0,00

2.033.000,00

0,00

339.962,00

-1.693.038,00

-83,28

-1.693.038,00

-83,28

396

SUBVENÇÕES SOCIAIS

2.033.000,00

0,00

339.962,00

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

201.000,00

200.000,00

20.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-201.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-201.000,00

-100,00

397

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

398

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

399

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

400

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

401

MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - OUTRA

10.302.0015.2100

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

1.000,00

151.000,00

150.000,00

15.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-151.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-151.000,00

-100,00

402

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

177.000,00

27.000,00

-150.000,00

-84,75

16.774,92

-160.225,08

-90,52

-10.225,08

-37,87

16.774,92

-160.225,08

-90,52

-10.225,08

-37,87

403

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

12.165,32

0,00

12.165,32

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

4.609,60

0,00

4.609,60

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI

10.302.0015.2101

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

295.000,00

0,00

64.942,33

-230.057,67

-77,99

-230.057,67

-77,99

64.942,33

-230.057,67

-77,99

-230.057,67

-77,99

404

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

59.315,96

0,00

59.315,96

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

235,13

0,00

235,13

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

85,44

0,00

85,44

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

377,80

0,00

377,80

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.928,00

0,00

4.928,00

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

83.000,00

0,00

16.919,98

-66.080,02

-79,61

-66.080,02

-79,61

16.919,98

-66.080,02

-79,61

-66.080,02

-79,61

405

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

16.919,98

0,00

16.919,98

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

16.000,00

0,00

5.189,34

-10.810,66

-67,57

-10.810,66

-67,57

5.189,34

-10.810,66

-67,57

-10.810,66

-67,57

406

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

5.189,34

0,00

5.189,34

0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

407

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

671,18

-328,82

-32,88

-328,82

-32,88

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

408

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

671,18

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

409

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

13.000,00

0,00

2.986,58

-10.013,42

-77,03

-10.013,42

-77,03

2.986,58

-10.013,42

-77,03

-10.013,42

-77,03

410

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

2.986,58

0,00

2.986,58

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

411

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

412

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

413

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA

10.302.0015.2102

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

414

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

415

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

416

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

417

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

418

MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA

10.302.0015.2103

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

419

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

420

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

421

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

422

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

423

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

424

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

425

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

426

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

427

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC

10.302.0015.2109

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

493.000,00

0,00

103.756,03

-389.243,97

-78,95

-389.243,97

-78,95

103.756,03

-389.243,97

-78,95

-389.243,97

-78,95

428

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

80.118,09

0,00

80.118,09

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

107,55

0,00

107,55

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

8.398,29

0,00

8.398,29

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

2.534,85

0,00

2.534,85

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

2.966,50

0,00

2.966,50

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9.630,75

0,00

9.630,75

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

10.000,00

0,00

2.297,97

-7.702,03

-77,02

-7.702,03

-77,02

2.297,97

-7.702,03

-77,02

-7.702,03

-77,02

429

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

2.297,97

0,00

2.297,97

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

252.000,00

0,00

39.734,89

-212.265,11

-84,23

-212.265,11

-84,23

39.734,89

-212.265,11

-84,23

-212.265,11

-84,23

430

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

39.734,89

0,00

39.734,89

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

52.000,00

0,00

11.582,34

-40.417,66

-77,73

-40.417,66

-77,73

11.582,34

-40.417,66

-77,73

-40.417,66

-77,73

431

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

11.582,34

0,00

11.582,34

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

105.000,00

0,00

104.329,81

-670,19

-0,64

-670,19

-0,64

21.481,43

-83.518,57

-79,54

-83.518,57

-79,54

432

DIÁRIAS NO PAIS

104.329,81

0,00

21.481,43

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

125.000,00

0,00

7.650,25

-117.349,75

-93,88

-117.349,75

-93,88

7.650,25

-117.349,75

-93,88

-117.349,75

-93,88

433

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7.650,25

0,00

7.650,25

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

42.000,00

28.000,00

-14.000,00

-33,33

0,00

-42.000,00

-100,00

-28.000,00

-100,00

0,00

-42.000,00

-100,00

-28.000,00

-100,00

434

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

159.000,00

585.000,00

426.000,00

267,92

148.356,09

-10.643,91

-6,69

-436.643,91

-74,64

29.562,13

-129.437,87

-81,41

-555.437,87

-94,95

435

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

28.000,08

0,00

4.666,68

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.670,95

0,00

1.670,95

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

13.112,41

0,00

13.112,41

0,00

SEGUROS EM GERAL

10.473,25

0,00

10.112,09

0,00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

95.099,40

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

436

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

3.850,00

-1.150,00

-23,00

-1.150,00

-23,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

437

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

3.850,00

0,00

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC

10.302.0015.2110

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

438

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

439

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

440

MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA

10.302.0015.2111

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

345.000,00

0,00

70.078,62

-274.921,38

-79,69

-274.921,38

-79,69

70.078,62

-274.921,38

-79,69

-274.921,38

-79,69

441

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

60.885,21

0,00

60.885,21

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.969,50

0,00

1.969,50

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

2.961,73

0,00

2.961,73

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.262,18

0,00

4.262,18

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

442

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

10.000,00

0,00

2.142,30

-7.857,70

-78,58

-7.857,70

-78,58

2.142,30

-7.857,70

-78,58

-7.857,70

-78,58

443

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

2.142,30

0,00

2.142,30

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

37.000,00

0,00

7.859,94

-29.140,06

-78,76

-29.140,06

-78,76

7.859,94

-29.140,06

-78,76

-29.140,06

-78,76

444

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

7.859,94

0,00

7.859,94

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

445

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

446

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

13.000,00

0,00

3.022,42

-9.977,58

-76,75

-9.977,58

-76,75

3.022,42

-9.977,58

-76,75

-9.977,58

-76,75

447

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.022,42

0,00

3.022,42

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

448

MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA

10.302.0015.2112

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

61.000,00

141.000,00

80.000,00

131,15

21.089,47

-39.910,53

-65,43

-119.910,53

-85,04

21.089,47

-39.910,53

-65,43

-119.910,53

-85,04

449

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

19.857,47

0,00

19.857,47

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.232,00

0,00

1.232,00

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

16.000,00

0,00

-16.000,00

-100,00

-16.000,00

-100,00

0,00

-16.000,00

-100,00

-16.000,00

-100,00

450

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

4.000,00

6.000,00

2.000,00

50,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

451

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

904

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

241,74

-9.758,26

-97,58

-9.758,26

-97,58

132,42

-9.867,58

-98,68

-9.867,58

-98,68

452

DIÁRIAS NO PAIS

241,74

0,00

132,42

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

666.000,00

0,00

192.442,20

-473.557,80

-71,10

-473.557,80

-71,10

134.161,78

-531.838,22

-79,86

-531.838,22

-79,86

453

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

101.137,87

0,00

69.116,23

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

24.076,16

0,00

2.486,40

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

180,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

67.048,17

0,00

62.559,15

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

454

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

460.000,00

0,00

317.299,60

-142.700,40

-31,02

-142.700,40

-31,02

154.555,87

-305.444,13

-66,40

-305.444,13

-66,40

455

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

600,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

51.074,13

0,00

14.383,75

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

84.280,00

0,00

5.312,84

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

14.100,00

0,00

1.121,17

0,00

SEGUROS EM GERAL

402,99

0,00

402,99

0,00

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

160.000,00

0,00

129.114,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

431,10

0,00

431,10

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

4.400,00

0,00

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

761,38

0,00

140,02

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

3.000,00

8.000,00

5.000,00

166,67

0,00

-3.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

456

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

457

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

905

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

458

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

459

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R

10.302.0015.2116

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

460

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

461

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

462

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

60.000,00

1.000,00

-59.000,00

-98,33

0,00

-60.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

463

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

60.000,00

11.000,00

-49.000,00

-81,67

0,00

-60.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-11.000,00

-100,00

464

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

133.000,00

119.000,00

-14.000,00

-10,53

35.930,00

-97.070,00

-72,98

-83.070,00

-69,81

0,00

-133.000,00

-100,00

-119.000,00

-100,00

465

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

35.930,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

1.000,00

-9.000,00

-90,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

466

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R

10.302.0015.2117

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

467

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

2.000,00

177.000,00

175.000,00

8.750,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-177.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-177.000,00

-100,00

468

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

469

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

470

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

471

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R

10.302.0015.2118

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

472

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

473

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

889

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

890

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

15.750,00

-44.250,00

-73,75

-44.250,00

-73,75

474

SUBVENÇÕES SOCIAIS

60.000,00

0,00

15.750,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

475

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

82.000,00

0,00

32.544,59

-49.455,41

-60,31

-49.455,41

-60,31

3.307,06

-78.692,94

-95,97

-78.692,94

-95,97

476

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.768,73

0,00

844,84

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

23.112,85

0,00

865,50

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.587,02

0,00

767,26

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.317,96

0,00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

30,00

0,00

30,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.638,38

0,00

799,46

0,00

FERRAMENTAS

89,65

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

33.000,00

0,00

16.377,78

-16.622,22

-50,37

-16.622,22

-50,37

5.459,26

-27.540,74

-83,46

-27.540,74

-83,46

477

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

16.377,78

0,00

5.459,26

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

179.000,00

0,00

137.851,50

-41.148,50

-22,99

-41.148,50

-22,99

49.816,61

-129.183,39

-72,17

-129.183,39

-72,17

478

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

109.810,00

0,00

41.754,65

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

270,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.100,27

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

6.000,00

0,00

918,37

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.000,00

0,00

389,60

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

8.438,25

0,00

847,46

0,00

SEGUROS EM GERAL

696,45

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

6.136,53

0,00

4.706,53

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

1.200,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

892

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

893

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

891

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

479

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

136,00

-864,00

-86,40

-864,00

-86,40

136,00

-864,00

-86,40

-864,00

-86,40

480

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

136,00

0,00

136,00

0,00

ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)

10.302.0015.2206

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

500,00

-2.500,00

-83,33

-2.500,00

-83,33

500,00

-2.500,00

-83,33

-2.500,00

-83,33

481

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

500,00

0,00

500,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FED. (F

10.302.0015.2207

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

482

CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP

10.302.0015.2213

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

483

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

484

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.

10.303.0015.2104

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

159.000,00

0,00

31.354,32

-127.645,68

-80,28

-127.645,68

-80,28

31.354,32

-127.645,68

-80,28

-127.645,68

-80,28

485

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

27.399,33

0,00

27.399,33

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

477,18

0,00

477,18

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

2.444,19

0,00

2.444,19

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

951,43

0,00

951,43

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

82,19

0,00

82,19

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

486

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

20.000,00

0,00

4.075,56

-15.924,44

-79,62

-15.924,44

-79,62

4.075,56

-15.924,44

-79,62

-15.924,44

-79,62

487

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

4.075,56

0,00

4.075,56

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

488

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.091.000,00

0,00

338.708,14

-752.291,86

-68,95

-752.291,86

-68,95

175.378,09

-915.621,91

-83,93

-915.621,91

-83,93

489

MATERIAL FARMACOLÓGICO

202.362,64

0,00

39.032,59

0,00

MATERIAL LABORATORIAL

28.437,50

0,00

28.437,50

0,00

MATERIAL HOSPITALAR

107.908,00

0,00

107.908,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

0,00

19.200,00

-800,00

-4,00

-800,00

-4,00

3.200,00

-16.800,00

-84,00

-16.800,00

-84,00

490

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

19.200,00

0,00

3.200,00

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

491

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

492

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.

10.303.0015.2105

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

30.000,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

493

MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.

10.303.0015.2106

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

494

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

181.000,00

0,00

24.550,17

-156.449,83

-86,44

-156.449,83

-86,44

18.204,57

-162.795,43

-89,94

-162.795,43

-89,94

495

MATERIAL FARMACOLÓGICO

24.296,08

0,00

17.950,48

0,00

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

254,09

0,00

254,09

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

3.696,00

-7.304,00

-66,40

-7.304,00

-66,40

496

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

11.000,00

0,00

3.696,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

12.000,00

0,00

6.960,00

-5.040,00

-42,00

-5.040,00

-42,00

2.777,72

-9.222,28

-76,85

-9.222,28

-76,85

497

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

2.000,00

0,00

850,43

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

1.100,00

0,00

165,80

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1.300,00

0,00

401,49

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

160,00

0,00

160,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

1.200,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

498

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.

10.305.0015.2107

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

924.000,00

0,00

195.962,56

-728.037,44

-78,79

-728.037,44

-78,79

195.962,56

-728.037,44

-78,79

-728.037,44

-78,79

499

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

144.992,43

0,00

144.992,43

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

4.736,61

0,00

4.736,61

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

9.302,32

0,00

9.302,32

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

11.479,41

0,00

11.479,41

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.424,37

0,00

3.424,37

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

22.027,42

0,00

22.027,42

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

500

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

501

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

502

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

503

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.

10.305.0015.2108

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

504

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

3.000,00

240.000,00

237.000,00

7.900,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-240.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-240.000,00

-100,00

505

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

2.000,00

3.000,00

1.000,00

50,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

506

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

5.000,00

4.000,00

400,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

507

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

0,00

31.000,00

0,00

-31.000,00

-100,00

0,00

-31.000,00

-100,00

900

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

160.000,00

0,00

35.195,84

-124.804,16

-78,00

-124.804,16

-78,00

16.442,80

-143.557,20

-89,72

-143.557,20

-89,72

508

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4.042,37

0,00

2.362,40

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.150,88

0,00

2.106,60

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

860,00

0,00

860,00

0,00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

5.480,00

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.019,87

0,00

1.113,80

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2.080,00

0,00

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

1.836,00

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.655,50

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

10.119,40

0,00

8.200,00

0,00

MATERIAL LABORATORIAL

310,13

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

510,49

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

331,20

0,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

30.000,00

0,00

9.500,00

-20.500,00

-68,33

-20.500,00

-68,33

0,00

-30.000,00

-100,00

-30.000,00

-100,00

509

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

9.500,00

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

510

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

39.000,00

0,00

18.000,00

-21.000,00

-53,85

-21.000,00

-53,85

6.000,00

-33.000,00

-84,62

-33.000,00

-84,62

511

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

18.000,00

0,00

6.000,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

100.000,00

0,00

52.573,71

-47.426,29

-47,43

-47.426,29

-47,43

14.489,44

-85.510,56

-85,51

-85.510,56

-85,51

512

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1.480,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

2.050,41

0,00

2.050,41

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2.009,91

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

13.500,00

0,00

3.171,97

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

2.400,00

0,00

254,18

0,00

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO

1.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF

2.200,00

0,00

326,04

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

6.100,00

0,00

642,75

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

1.115,35

0,00

SEGUROS EM GERAL

829,35

0,00

320,46

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

VALE-TRANSPORTE

300,00

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

4.993,77

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

4.449,60

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

517,32

0,00

517,32

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

4.800,00

0,00

2.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.828,00

0,00

4.806,31

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

902

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

903

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

0,00

22.000,00

0,00

-22.000,00

-100,00

0,00

-22.000,00

-100,00

901

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

513

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

75.000,00

70.000,00

1.400,00

71.930,00

66.930,00

1.338,60

-3.070,00

-4,09

68.990,00

63.990,00

1.279,80

-6.010,00

-8,01

514

APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

2.450,00

0,00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

490,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

2.040,00

0,00

2.040,00

0,00

VEÍCULOS DIVERSOS

66.950,00

0,00

66.950,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3

10.305.0015.2205

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

3.956,00

-6.044,00

-60,44

-6.044,00

-60,44

3.956,00

-6.044,00

-60,44

-6.044,00

-60,44

515

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

1.386,00

0,00

1.386,00

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

2.570,00

0,00

2.570,00

0,00

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - REC. F

10.305.0015.2208

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

561,24

-9.438,76

-94,39

-9.438,76

-94,39

374,16

-9.625,84

-96,26

-9.625,84

-96,26

516

DIÁRIAS NO PAIS

561,24

0,00

374,16

0,00

42.476.000,00

44.048.730,80

1.572.730,80

3,70

21.499.432,91

-20.976.567,09

-49,38

-22.549.297,89

-51,19

8.808.441,20

-33.667.558,80

-79,26

-35.240.289,60

-80,00

Total por Unidade Executora

42.476.000,00

44.048.730,80

1.572.730,80

3,70

21.499.432,91

-20.976.567,09

-49,38

-22.549.297,89

-51,19

8.808.441,20

-33.667.558,80

-79,26

-35.240.289,60

-80,00

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.11

02.11.00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO

12.122.0016.1032

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

517

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

518

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -

12.122.0016.2125

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

519

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.875.000,00

0,00

304.919,60

-1.570.080,40

-83,74

-1.570.080,40

-83,74

304.919,60

-1.570.080,40

-83,74

-1.570.080,40

-83,74

520

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

216.336,61

0,00

216.336,61

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

19.082,82

0,00

19.082,82

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

14.250,23

0,00

14.250,23

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

24.975,60

0,00

24.975,60

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

7.430,04

0,00

7.430,04

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.548,94

0,00

2.548,94

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

105.000,00

0,00

29.809,58

-75.190,42

-71,61

-75.190,42

-71,61

29.809,58

-75.190,42

-71,61

-75.190,42

-71,61

521

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

29.809,58

0,00

29.809,58

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

180.000,00

0,00

38.382,43

-141.617,57

-78,68

-141.617,57

-78,68

38.382,43

-141.617,57

-78,68

-141.617,57

-78,68

522

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

38.382,43

0,00

38.382,43

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

523

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

160.000,00

0,00

29.508,63

-130.491,37

-81,56

-130.491,37

-81,56

29.508,63

-130.491,37

-81,56

-130.491,37

-81,56

524

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

1.728,78

0,00

1.728,78

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

27.779,85

0,00

27.779,85

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

971,98

-28,02

-2,80

-28,02

-2,80

971,98

-28,02

-2,80

-28,02

-2,80

525

DIÁRIAS NO PAIS

971,98

0,00

971,98

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

987,09

-12,91

-1,29

-12,91

-1,29

695,09

-304,91

-30,49

-304,91

-30,49

526

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

108,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

879,09

0,00

695,09

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

527

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

528

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

934,89

-65,11

-6,51

-65,11

-6,51

602,77

-397,23

-39,72

-397,23

-39,72

529

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

602,77

0,00

602,77

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

280,39

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

51,73

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

85.000,00

0,00

17.202,20

-67.797,80

-79,76

-67.797,80

-79,76

17.202,20

-67.797,80

-79,76

-67.797,80

-79,76

530

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

17.202,20

0,00

17.202,20

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

222.000,00

0,00

222.000,00

0,00

112.660,89

-109.339,11

-49,25

-109.339,11

-49,25

531

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

222.000,00

0,00

112.660,89

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

37.000,00

0,00

13.152,46

-23.847,54

-64,45

-23.847,54

-64,45

13.152,46

-23.847,54

-64,45

-23.847,54

-64,45

532

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

13.152,46

0,00

13.152,46

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

533

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

534

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

112.000,00

0,00

20.647,98

-91.352,02

-81,56

-91.352,02

-81,56

20.647,98

-91.352,02

-81,56

-91.352,02

-81,56

535

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

20.647,98

0,00

20.647,98

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

536

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

537

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS

12.122.0016.2131

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

7.000,00

0,00

-7.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

0,00

-7.000,00

-100,00

-7.000,00

-100,00

538

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

48.000,00

0,00

32.600,00

-15.400,00

-32,08

-15.400,00

-32,08

985,60

-47.014,40

-97,95

-47.014,40

-97,95

539

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

2.600,00

0,00

985,60

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

30.000,00

0,00

ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P

12.122.0016.2132

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

2.160,00

-7.840,00

-78,40

-7.840,00

-78,40

1.440,00

-8.560,00

-85,60

-8.560,00

-85,60

540

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2.160,00

0,00

1.440,00

0,00

MANUT., TREINAM, CAPACIT. PROFISSIONAIS

12.122.0016.2134

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

25.000,00

0,00

6.367,89

-18.632,11

-74,53

-18.632,11

-74,53

6.367,89

-18.632,11

-74,53

-18.632,11

-74,53

541

DIÁRIAS NO PAIS

6.367,89

0,00

6.367,89

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

542

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À EDUC

12.244.0016.2217

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

590.000,00

1.161.000,00

571.000,00

96,78

715.440,05

125.440,05

21,26

-445.559,95

-38,38

615.999,05

25.999,05

4,41

-545.000,95

-46,94

543

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

715.440,05

0,00

615.999,05

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

544

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

545

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC

12.306.0016.2121

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

546

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

675.000,00

0,00

85.200,54

-589.799,46

-87,38

-589.799,46

-87,38

85.200,54

-589.799,46

-87,38

-589.799,46

-87,38

547

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

65.213,24

0,00

65.213,24

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

7.449,57

0,00

7.449,57

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

4.993,44

0,00

4.993,44

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

7.279,19

0,00

7.279,19

0,00

13º SALÁRIO

265,10

0,00

265,10

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

13.000,00

0,00

2.476,98

-10.523,02

-80,95

-10.523,02

-80,95

2.476,98

-10.523,02

-80,95

-10.523,02

-80,95

548

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

2.476,98

0,00

2.476,98

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

5.000,00

0,00

1.399,06

-3.600,94

-72,02

-3.600,94

-72,02

1.399,06

-3.600,94

-72,02

-3.600,94

-72,02

549

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

1.399,06

0,00

1.399,06

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

550

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

87.000,00

0,00

9.836,88

-77.163,12

-88,69

-77.163,12

-88,69

9.836,88

-77.163,12

-88,69

-77.163,12

-88,69

551

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

90,86

0,00

90,86

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

9.746,02

0,00

9.746,02

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

552

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

553

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

60.000,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

554

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

40.000,00

0,00

5.163,72

-34.836,28

-87,09

-34.836,28

-87,09

5.163,72

-34.836,28

-87,09

-34.836,28

-87,09

555

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5.163,72

0,00

5.163,72

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

30.000,00

0,00

3.445,44

-26.554,56

-88,52

-26.554,56

-88,52

3.445,44

-26.554,56

-88,52

-26.554,56

-88,52

556

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

3.445,44

0,00

3.445,44

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

62.000,00

0,00

6.883,08

-55.116,92

-88,90

-55.116,92

-88,90

6.883,08

-55.116,92

-88,90

-55.116,92

-88,90

557

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

6.883,08

0,00

6.883,08

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

558

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ

12.306.0016.2122

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

2.364.000,00

1.919.000,00

-445.000,00

-18,82

734.858,12

-1.629.141,88

-68,91

-1.184.141,88

-61,71

94.565,32

-2.269.434,68

-96,00

-1.824.434,68

-95,07

559

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

718.919,12

0,00

94.565,32

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

15.939,00

0,00

MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA

12.306.0016.2137

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

760.000,00

0,00

-760.000,00

-100,00

-760.000,00

-100,00

0,00

-760.000,00

-100,00

-760.000,00

-100,00

560

MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

12.306.0016.2140

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.004.000,00

0,00

114.238,74

-889.761,26

-88,62

-889.761,26

-88,62

24.673,34

-979.326,66

-97,54

-979.326,66

-97,54

561

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

114.238,74

0,00

24.673,34

0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO

12.361.0016.1025

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

562

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.

12.361.0016.1026

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

563

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP

12.361.0016.2126

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

564

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

2.110.000,00

0,00

461.272,31

-1.648.727,69

-78,14

-1.648.727,69

-78,14

461.272,31

-1.648.727,69

-78,14

-1.648.727,69

-78,14

565

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

439.948,36

0,00

439.948,36

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

19.454,46

0,00

19.454,46

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

488,77

0,00

488,77

0,00

13º SALÁRIO

195,51

0,00

195,51

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

915,89

0,00

915,89

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

269,32

0,00

269,32

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

566

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

567

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

568

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

335.000,00

0,00

71.315,78

-263.684,22

-78,71

-263.684,22

-78,71

71.315,78

-263.684,22

-78,71

-263.684,22

-78,71

569

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

3.682,95

0,00

3.682,95

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

67.632,83

0,00

67.632,83

0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

107.000,00

0,00

107.000,00

0,00

19.454,54

-87.545,46

-81,82

-87.545,46

-81,82

570

SUBVENÇÕES SOCIAIS

107.000,00

0,00

19.454,54

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

571

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

572

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

573

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

238,00

-762,00

-76,20

-762,00

-76,20

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

574

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

238,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

198.000,00

0,00

-198.000,00

-100,00

-198.000,00

-100,00

0,00

-198.000,00

-100,00

-198.000,00

-100,00

575

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

185.000,00

0,00

24.751,25

-160.248,75

-86,62

-160.248,75

-86,62

24.751,25

-160.248,75

-86,62

-160.248,75

-86,62

576

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

24.751,25

0,00

24.751,25

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

577

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

578

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.162.000,00

0,00

86.473,40

-1.075.526,60

-92,56

-1.075.526,60

-92,56

86.473,40

-1.075.526,60

-92,56

-1.075.526,60

-92,56

579

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

86.473,40

0,00

86.473,40

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

580

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR

12.361.0016.2130

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

581

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.000,00

0,00

ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.

12.361.0016.2135

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

35.000,00

0,00

8.151,40

-26.848,60

-76,71

-26.848,60

-76,71

8.151,40

-26.848,60

-76,71

-26.848,60

-76,71

582

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

8.151,40

0,00

8.151,40

0,00

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES

12.361.0016.2136

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.181.000,00

0,00

5.181.000,00

0,00

381.082,18

-4.799.917,82

-92,64

-4.799.917,82

-92,64

583

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

5.181.000,00

0,00

381.082,18

0,00

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE

12.361.0016.2139

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

584

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

585

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

586

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

587

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

588

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

589

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

520.000,00

535.667,56

15.667,56

3,01

178.302,75

-341.697,25

-65,71

-357.364,81

-66,71

44.984,81

-475.015,19

-91,35

-490.682,75

-91,60

590

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

6.424,06

0,00

6.234,81

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.780,00

0,00

MATERIAL FARMACOLÓGICO

66,00

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

26.085,00

0,00

23.745,00

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

18.504,65

0,00

15.005,00

0,00

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

4.400,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

8.715,71

0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

22.843,02

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

54.674,20

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

2.728,20

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

23.351,91

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.730,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

357.000,00

0,00

82.777,56

-274.222,44

-76,81

-274.222,44

-76,81

26.306,48

-330.693,52

-92,63

-330.693,52

-92,63

591

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

35.000,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

21.471,08

0,00

SEGUROS EM GERAL

246,48

0,00

246,48

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

26.060,00

0,00

26.060,00

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

592

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

593

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

594

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

40.000,00

456.372,00

416.372,00

1.040,93

416.372,00

376.372,00

940,93

-40.000,00

-8,76

0,00

-40.000,00

-100,00

-456.372,00

-100,00

595

MOBILIÁRIO EM GERAL

416.372,00

0,00

MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE

12.361.0016.2141

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

825.000,00

0,00

823.443,20

-1.556,80

-0,19

-1.556,80

-0,19

0,00

-825.000,00

-100,00

-825.000,00

-100,00

596

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

823.443,20

0,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. PROP

12.362.0016.2204

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

597

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

204.000,00

0,00

192.500,00

-11.500,00

-5,64

-11.500,00

-5,64

35.000,00

-169.000,00

-82,84

-169.000,00

-82,84

598

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

192.500,00

0,00

35.000,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

599

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CRECHE

12.365.0016.1027

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

600

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

601

AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS

12.365.0016.1028

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

602

CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM

12.365.0016.1030

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

603

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

4.000,00

96.554,63

92.554,63

2.313,87

0,00

-4.000,00

-100,00

-96.554,63

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-96.554,63

-100,00

604

CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME

12.365.0016.1031

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

4.000,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

0,00

-4.000,00

-100,00

-4.000,00

-100,00

605

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

142.000,00

0,00

20.135,55

-121.864,45

-85,82

-121.864,45

-85,82

0,00

-142.000,00

-100,00

-142.000,00

-100,00

606

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

20.135,55

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO

12.365.0016.2127

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

607

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

3.332.000,00

0,00

639.298,77

-2.692.701,23

-80,81

-2.692.701,23

-80,81

639.298,77

-2.692.701,23

-80,81

-2.692.701,23

-80,81

608

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

592.136,25

0,00

592.136,25

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

466,77

0,00

466,77

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

42.280,45

0,00

42.280,45

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

3.594,63

0,00

3.594,63

0,00

13º SALÁRIO

80,28

0,00

80,28

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

740,39

0,00

740,39

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

609

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

610

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

611

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

605.000,00

0,00

96.150,75

-508.849,25

-84,11

-508.849,25

-84,11

96.150,75

-508.849,25

-84,11

-508.849,25

-84,11

612

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

3.255,47

0,00

3.255,47

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

92.895,28

0,00

92.895,28

0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

102.000,00

0,00

102.000,00

0,00

10.200,00

-91.800,00

-90,00

-91.800,00

-90,00

613

SUBVENÇÕES SOCIAIS

102.000,00

0,00

10.200,00

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

482,90

-517,10

-51,71

-517,10

-51,71

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

614

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

482,90

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

615

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

25.000,00

0,00

1.921,49

-23.078,51

-92,31

-23.078,51

-92,31

1.921,49

-23.078,51

-92,31

-23.078,51

-92,31

616

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1.921,49

0,00

1.921,49

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

617

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

579.000,00

0,00

22.611,86

-556.388,14

-96,09

-556.388,14

-96,09

22.611,86

-556.388,14

-96,09

-556.388,14

-96,09

618

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

22.611,86

0,00

22.611,86

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

95.000,00

0,00

-95.000,00

-100,00

-95.000,00

-100,00

0,00

-95.000,00

-100,00

-95.000,00

-100,00

619

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

620

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

621

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

907.000,00

0,00

287.092,50

-619.907,50

-68,35

-619.907,50

-68,35

287.092,50

-619.907,50

-68,35

-619.907,50

-68,35

622

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

287.092,50

0,00

287.092,50

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

623

ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.

12.365.0016.2133

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

65.000,00

0,00

4.986,80

-60.013,20

-92,33

-60.013,20

-92,33

3.229,80

-61.770,20

-95,03

-61.770,20

-95,03

624

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.986,80

0,00

3.229,80

0,00

MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL

12.365.0016.2138

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

625

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

198.000,00

0,00

-198.000,00

-100,00

-198.000,00

-100,00

0,00

-198.000,00

-100,00

-198.000,00

-100,00

626

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

627

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

628

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

629

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

28.000,00

0,00

-28.000,00

-100,00

-28.000,00

-100,00

0,00

-28.000,00

-100,00

-28.000,00

-100,00

630

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

526.000,00

547.139,57

21.139,57

4,02

8.871,98

-517.128,02

-98,31

-538.267,59

-98,38

1.826,28

-524.173,72

-99,65

-545.313,29

-99,67

631

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8.871,98

0,00

1.826,28

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

587.000,00

674.033,48

87.033,48

14,83

629.011,20

42.011,20

7,16

-45.022,28

-6,68

182.487,54

-404.512,46

-68,91

-491.545,94

-72,93

632

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES

8.855,92

0,00

8.855,92

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

23.580,00

0,00

10.080,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

15.363,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

1.170,32

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

18.188,04

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

195.800,00

0,00

48.597,53

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

223.100,00

0,00

47.914,49

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

52.120,00

0,00

14.466,63

0,00

SEGUROS EM GERAL

11.384,45

0,00

8.464,04

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

15.582,00

0,00

15.582,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

46.650,00

0,00

19.777,13

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

480,00

0,00

480,00

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

10.800,00

0,00

5.400,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

5.937,47

0,00

2.869,80

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

22.000,00

0,00

-22.000,00

-100,00

-22.000,00

-100,00

0,00

-22.000,00

-100,00

-22.000,00

-100,00

633

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

468.000,00

0,00

-468.000,00

-100,00

-468.000,00

-100,00

0,00

-468.000,00

-100,00

-468.000,00

-100,00

634

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

635

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

636

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

41.000,00

0,00

23.917,00

-17.083,00

-41,67

-17.083,00

-41,67

11.550,00

-29.450,00

-71,83

-29.450,00

-71,83

637

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

23.917,00

0,00

11.550,00

0,00

MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS

12.366.0016.2128

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

638

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

639

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

640

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

641

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

533,98

-466,02

-46,60

-466,02

-46,60

533,98

-466,02

-46,60

-466,02

-46,60

642

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

533,98

0,00

533,98

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

643

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

644

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

405,73

-594,27

-59,43

-594,27

-59,43

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

645

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

405,73

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

646

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

647

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

648

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

649

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

650

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

651

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

652

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

653

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

654

MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL

12.366.0016.2142

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

655

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

656

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P

12.367.0016.2129

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

657

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

658

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

659

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

660

27.679.000,00

28.437.767,24

758.767,24

2,74

11.872.605,50

-15.806.394,50

-57,11

-16.565.161,74

-58,25

3.844.685,63

-23.834.314,37

-86,11

-24.593.081,61

-86,48

Total por Unidade Executora

27.679.000,00

28.437.767,24

758.767,24

2,74

11.872.605,50

-15.806.394,50

-57,11

-16.565.161,74

-58,25

3.844.685,63

-23.834.314,37

-86,11

-24.593.081,61

-86,48

Total por Unidade Orçamentária

FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.

02.12

02.12.00

CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN

12.361.0017.1033

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

661

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%

12.361.0017.2143

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

21.000,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

0,00

-21.000,00

-100,00

-21.000,00

-100,00

662

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

10.350.000,00

10.823.684,44

473.684,44

4,58

2.112.654,14

-8.237.345,86

-79,59

-8.711.030,30

-80,48

2.112.654,14

-8.237.345,86

-79,59

-8.711.030,30

-80,48

663

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.884.880,15

0,00

1.884.880,15

0,00

ABONO DE PERMANÊNCIA

7.875,71

0,00

7.875,71

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

13.923,56

0,00

13.923,56

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

166.929,85

0,00

166.929,85

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

5.070,04

0,00

5.070,04

0,00

13º SALÁRIO

279,73

0,00

279,73

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.392,18

0,00

3.392,18

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.302,92

0,00

30.302,92

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

19.000,00

0,00

-19.000,00

-100,00

-19.000,00

-100,00

0,00

-19.000,00

-100,00

-19.000,00

-100,00

664

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

26.000,00

0,00

112,77

-25.887,23

-99,57

-25.887,23

-99,57

112,77

-25.887,23

-99,57

-25.887,23

-99,57

665

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

112,77

0,00

112,77

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

666

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ

3.1.90.96

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

667

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.420.000,00

0,00

301.572,77

-1.118.427,23

-78,76

-1.118.427,23

-78,76

301.572,77

-1.118.427,23

-78,76

-1.118.427,23

-78,76

668

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

301.572,77

0,00

301.572,77

0,00

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%

12.361.0017.2144

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

669

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

691,15

-308,85

-30,89

-308,85

-30,89

691,15

-308,85

-30,89

-308,85

-30,89

670

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

579,05

0,00

579,05

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

34,15

0,00

34,15

0,00

13º SALÁRIO

77,95

0,00

77,95

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

671

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

15,03

-984,97

-98,50

-984,97

-98,50

15,03

-984,97

-98,50

-984,97

-98,50

672

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

15,03

0,00

15,03

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

673

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

674

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

675

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

676

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

677

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

678

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

310.000,00

0,00

127.345,82

-182.654,18

-58,92

-182.654,18

-58,92

127.345,82

-182.654,18

-58,92

-182.654,18

-58,92

679

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

127.345,82

0,00

127.345,82

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

20.000,00

0,00

16.507,53

-3.492,47

-17,46

-3.492,47

-17,46

16.507,53

-3.492,47

-17,46

-3.492,47

-17,46

680

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

16.507,53

0,00

16.507,53

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

681

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

682

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

192.000,00

0,00

174.425,52

-17.574,48

-9,15

-17.574,48

-9,15

174.425,52

-17.574,48

-9,15

-17.574,48

-9,15

683

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

174.425,52

0,00

174.425,52

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

684

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

685

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%

12.365.0017.2145

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

686

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

9.130.000,00

0,00

1.897.186,68

-7.232.813,32

-79,22

-7.232.813,32

-79,22

1.897.186,68

-7.232.813,32

-79,22

-7.232.813,32

-79,22

687

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

1.719.092,56

0,00

1.719.092,56

0,00

ABONO DE PERMANÊNCIA

8.467,65

0,00

8.467,65

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

8.254,16

0,00

8.254,16

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

122.935,58

0,00

122.935,58

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

18.478,87

0,00

18.478,87

0,00

13º SALÁRIO

1.527,43

0,00

1.527,43

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.751,15

0,00

1.751,15

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

16.679,28

0,00

16.679,28

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

688

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

689

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

690

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ

3.1.90.96

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

691

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.275.000,00

0,00

271.290,96

-1.003.709,04

-78,72

-1.003.709,04

-78,72

271.290,96

-1.003.709,04

-78,72

-1.003.709,04

-78,72

692

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

271.290,96

0,00

271.290,96

0,00

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%

12.365.0017.2146

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

693

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

1.000,00

0,00

285,18

-714,82

-71,48

-714,82

-71,48

285,18

-714,82

-71,48

-714,82

-71,48

694

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

177,31

0,00

177,31

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

26,60

0,00

26,60

0,00

13º SALÁRIO

81,27

0,00

81,27

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

695

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

665,03

-334,97

-33,50

-334,97

-33,50

665,03

-334,97

-33,50

-334,97

-33,50

696

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

665,03

0,00

665,03

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

697

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

698

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

15.000,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-15.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

699

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

700

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

701

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

702

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

703

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

282.000,00

0,00

120.905,51

-161.094,49

-57,13

-161.094,49

-57,13

120.905,51

-161.094,49

-57,13

-161.094,49

-57,13

704

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

120.905,51

0,00

120.905,51

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

72.000,00

0,00

62.121,94

-9.878,06

-13,72

-9.878,06

-13,72

62.121,94

-9.878,06

-13,72

-9.878,06

-13,72

705

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

62.121,94

0,00

62.121,94

0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

706

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

707

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

1.000,00

0,00

140,60

-859,40

-85,94

-859,40

-85,94

140,60

-859,40

-85,94

-859,40

-85,94

708

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

140,60

0,00

140,60

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

709

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

710

23.183.000,00

23.656.684,44

473.684,44

2,04

5.085.920,63

-18.097.079,37

-78,06

-18.570.763,81

-78,50

5.085.920,63

-18.097.079,37

-78,06

-18.570.763,81

-78,50

Total por Unidade Executora

23.183.000,00

23.656.684,44

473.684,44

2,04

5.085.920,63

-18.097.079,37

-78,06

-18.570.763,81

-78,50

5.085.920,63

-18.097.079,37

-78,06

-18.570.763,81

-78,50

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL

02.13

02.13.00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS

04.122.0018.2148

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

4.309.000,00

0,00

651.985,27

-3.657.014,73

-84,87

-3.657.014,73

-84,87

651.985,27

-3.657.014,73

-84,87

-3.657.014,73

-84,87

711

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

544.327,37

0,00

544.327,37

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

8.904,73

0,00

8.904,73

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

19.486,58

0,00

19.486,58

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

41.696,42

0,00

41.696,42

0,00

13º SALÁRIO

727,24

0,00

727,24

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

13.486,55

0,00

13.486,55

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.061,02

0,00

3.061,02

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

275.000,00

0,00

50.546,56

-224.453,44

-81,62

-224.453,44

-81,62

50.546,56

-224.453,44

-81,62

-224.453,44

-81,62

712

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

50.546,56

0,00

50.546,56

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

713

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

714

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

417.000,00

0,00

58.967,80

-358.032,20

-85,86

-358.032,20

-85,86

58.967,80

-358.032,20

-85,86

-358.032,20

-85,86

715

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

3.427,85

0,00

3.427,85

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

55.539,95

0,00

55.539,95

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

183.000,00

0,00

30.526,40

-152.473,60

-83,32

-152.473,60

-83,32

30.526,40

-152.473,60

-83,32

-152.473,60

-83,32

716

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

30.526,40

0,00

30.526,40

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

17.000,00

0,00

8.441,31

-8.558,69

-50,35

-8.558,69

-50,35

8.441,31

-8.558,69

-50,35

-8.558,69

-50,35

717

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

8.441,31

0,00

8.441,31

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

292.000,00

0,00

41.261,39

-250.738,61

-85,87

-250.738,61

-85,87

41.261,39

-250.738,61

-85,87

-250.738,61

-85,87

718

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

41.261,39

0,00

41.261,39

0,00

ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA

04.122.0018.2149

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

4.141,50

-5.858,50

-58,59

-5.858,50

-58,59

3.041,50

-6.958,50

-69,59

-6.958,50

-69,59

719

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.141,50

0,00

3.041,50

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA

04.122.0018.2150

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

0,00

19.999,00

-1,00

-0,01

-1,00

-0,01

40,00

-19.960,00

-99,80

-19.960,00

-99,80

720

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

11.999,00

0,00

40,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

8.000,00

0,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS

08.244.0018.2147

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

10.000,00

0,00

3.466,99

-6.533,01

-65,33

-6.533,01

-65,33

2.208,54

-7.791,46

-77,91

-7.791,46

-77,91

721

DIÁRIAS NO PAIS

3.466,99

0,00

2.208,54

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

370.000,00

0,00

140.340,44

-229.659,56

-62,07

-229.659,56

-62,07

58.386,12

-311.613,88

-84,22

-311.613,88

-84,22

722

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8.366,92

0,00

5.564,22

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

124.822,50

0,00

49.742,10

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.583,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

126,50

0,00

126,50

0,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

476,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

4.965,52

0,00

2.953,30

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

723

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

240.000,00

0,00

163.579,72

-76.420,28

-31,84

-76.420,28

-31,84

34.639,66

-205.360,34

-85,57

-205.360,34

-85,57

724

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

163.579,72

0,00

34.639,66

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

214.000,00

0,00

72.591,84

-141.408,16

-66,08

-141.408,16

-66,08

16.499,27

-197.500,73

-92,29

-197.500,73

-92,29

725

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2.080,99

0,00

710,06

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

20.000,00

0,00

3.964,25

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

12.000,00

0,00

3.159,58

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

18.000,00

0,00

2.900,89

0,00

SEGUROS EM GERAL

1.093,41

0,00

89,94

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

164,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

10.240,00

0,00

2.479,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.738,77

0,00

1.127,47

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

650,56

0,00

325,28

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

280,39

0,00

280,39

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.343,72

0,00

1.462,41

0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

100.000,00

400.000,00

300.000,00

300,00

400.000,00

300.000,00

300,00

0,00

187.938,69

87.938,69

87,94

-212.061,31

-53,02

726

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

400.000,00

0,00

187.938,69

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

727

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93

1.000,00

3.562,00

2.562,00

256,20

3.067,14

2.067,14

206,71

-494,86

-13,89

2.954,28

1.954,28

195,43

-607,72

-17,06

728

RESTITUIÇÕES

3.067,14

0,00

2.954,28

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

20.000,00

43.865,00

23.865,00

119,33

8.099,45

-11.900,55

-59,50

-35.765,55

-81,54

0,00

-20.000,00

-100,00

-43.865,00

-100,00

729

MOBILIÁRIO EM GERAL

8.099,45

0,00

6.482.000,00

6.808.427,00

326.427,00

5,04

1.657.014,81

-4.824.985,19

-74,44

-5.151.412,19

-75,66

1.147.436,79

-5.334.563,21

-82,30

-5.660.990,21

-83,15

Total por Unidade Executora

6.482.000,00

6.808.427,00

326.427,00

5,04

1.657.014,81

-4.824.985,19

-74,44

-5.151.412,19

-75,66

1.147.436,79

-5.334.563,21

-82,30

-5.660.990,21

-83,15

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.14

02.14.00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL

04.122.0019.2154

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

4.410,00

-590,00

-11,80

-590,00

-11,80

410,00

-4.590,00

-91,80

-4.590,00

-91,80

730

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

4.410,00

0,00

410,00

0,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

08.241.0019.2151

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

35.000,00

0,00

18.440,88

-16.559,12

-47,31

-16.559,12

-47,31

2.661,68

-32.338,32

-92,40

-32.338,32

-92,40

731

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

13.161,50

0,00

699,80

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

201,88

0,00

116,88

0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

1.065,00

0,00

1.065,00

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.138,43

0,00

706,93

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

73,07

0,00

73,07

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

801,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

30.000,00

0,00

27.341,00

-2.659,00

-8,86

-2.659,00

-8,86

4.429,01

-25.570,99

-85,24

-25.570,99

-85,24

732

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

4.000,00

0,00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

2.241,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8.000,00

0,00

639,79

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

1.500,00

0,00

195,26

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.200,00

0,00

593,96

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

8.400,00

0,00

3.000,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

50.000,00

0,00

2.342,00

-47.658,00

-95,32

-47.658,00

-95,32

0,00

-50.000,00

-100,00

-50.000,00

-100,00

733

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

1.540,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

802,00

0,00

MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS

08.244.0019.2152

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

734

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

350.000,00

0,00

230.729,50

-119.270,50

-34,08

-119.270,50

-34,08

26.580,65

-323.419,35

-92,41

-323.419,35

-92,41

735

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

176.606,29

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

54.123,21

0,00

26.580,65

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

736

MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL

08.244.0019.2153

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

261.000,00

261.200,00

200,00

0,08

107.904,16

-153.095,84

-58,66

-153.295,84

-58,69

38.876,55

-222.123,45

-85,10

-222.323,45

-85,12

737

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.445,36

0,00

1.906,11

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

31.338,25

0,00

1.045,20

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL FARMACOLÓGICO

250,00

0,00

250,00

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

5.602,78

0,00

125,06

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.113,95

0,00

1.005,45

0,00

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

1.164,00

0,00

1.164,00

0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

17.926,54

0,00

12.176,43

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

15.747,85

0,00

452,65

0,00

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1.496,16

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

364,10

0,00

364,10

0,00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

289,91

0,00

289,91

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

13.864,26

0,00

10.832,64

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

11.301,00

0,00

9.265,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

19.000,00

0,00

-19.000,00

-100,00

-19.000,00

-100,00

0,00

-19.000,00

-100,00

-19.000,00

-100,00

738

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

509.000,00

0,00

303.765,51

-205.234,49

-40,32

-205.234,49

-40,32

56.745,09

-452.254,91

-88,85

-452.254,91

-88,85

739

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

141.217,51

0,00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

839,36

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.813,01

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

1.373,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

14.432,67

0,00

4.003,44

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30.000,00

0,00

5.708,08

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

10.500,00

0,00

2.739,08

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

12.200,00

0,00

2.168,73

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

3.840,00

0,00

139,68

0,00

SEGUROS EM GERAL

322,14

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

15.654,48

0,00

4.866,68

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

492,00

0,00

328,00

0,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

211,54

0,00

211,54

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.664,82

0,00

822,22

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

15.600,00

0,00

6.600,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

52.604,98

0,00

29.157,64

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

30.000,00

103.000,00

73.000,00

243,33

47.420,00

17.420,00

58,07

-55.580,00

-53,96

18.003,00

-11.997,00

-39,99

-84.997,00

-82,52

740

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

1.921,00

0,00

1.803,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

9.200,00

0,00

6.800,00

0,00

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.460,00

0,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

34.839,00

0,00

9.400,00

0,00

MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS

08.244.0020.2155

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

741

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

742

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

743

MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL

08.244.0020.2156

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

85.000,00

0,00

12.171,14

-72.828,86

-85,68

-72.828,86

-85,68

8.525,24

-76.474,76

-89,97

-76.474,76

-89,97

744

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

2.849,25

0,00

2.397,15

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.376,00

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

64,20

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

335,00

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7.270,69

0,00

6.128,09

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

276,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

21.000,00

0,00

12.616,00

-8.384,00

-39,92

-8.384,00

-39,92

5.046,40

-15.953,60

-75,97

-15.953,60

-75,97

745

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

12.616,00

0,00

5.046,40

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

65.000,00

0,00

47.213,32

-17.786,68

-27,36

-17.786,68

-27,36

12.651,33

-52.348,67

-80,54

-52.348,67

-80,54

746

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

1.027,50

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.481,56

0,00

2.801,26

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

3.500,00

0,00

715,81

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

2.000,00

0,00

331,60

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

6.300,00

0,00

964,87

0,00

SEGUROS EM GERAL

256,19

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

689,76

0,00

344,88

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

29.958,31

0,00

7.492,91

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

8.000,00

29.000,00

21.000,00

262,50

408,00

-7.592,00

-94,90

-28.592,00

-98,59

408,00

-7.592,00

-94,90

-28.592,00

-98,59

747

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

408,00

0,00

408,00

0,00

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS

08.244.0021.2157

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

371.000,00

0,00

337.308,00

-33.692,00

-9,08

-33.692,00

-9,08

65.924,00

-305.076,00

-82,23

-305.076,00

-82,23

748

SUBVENÇÕES SOCIAIS

337.308,00

0,00

65.924,00

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

495,00

-4.505,00

-90,10

-4.505,00

-90,10

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

749

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

495,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

1.377,67

-3.622,33

-72,45

-3.622,33

-72,45

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

750

SEGUROS EM GERAL

1.377,67

0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

126.000,00

0,00

120.000,00

-6.000,00

-4,76

-6.000,00

-4,76

14.750,00

-111.250,00

-88,29

-111.250,00

-88,29

751

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

120.000,00

0,00

14.750,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

752

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL

08.244.0021.2158

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

220.000,00

0,00

218.152,80

-1.847,20

-0,84

-1.847,20

-0,84

31.558,80

-188.441,20

-85,66

-188.441,20

-85,66

753

SUBVENÇÕES SOCIAIS

218.152,80

0,00

31.558,80

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

47.000,00

0,00

21.126,00

-25.874,00

-55,05

-25.874,00

-55,05

18.368,00

-28.632,00

-60,92

-28.632,00

-60,92

754

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.446,90

0,00

8.446,90

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

6.309,60

0,00

3.551,60

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3.156,40

0,00

3.156,40

0,00

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

78,00

0,00

78,00

0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

31,10

0,00

31,10

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

2.549,00

0,00

2.549,00

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

555,00

0,00

555,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

143.000,00

0,00

101.040,68

-41.959,32

-29,34

-41.959,32

-29,34

12.973,17

-130.026,83

-90,93

-130.026,83

-90,93

755

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

75.094,34

0,00

ARMAZENAGEM

6.380,88

0,00

3.190,44

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

19.565,46

0,00

9.782,73

0,00

MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL

08.244.0021.2159

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

157.000,00

0,00

155.880,00

-1.120,00

-0,71

-1.120,00

-0,71

30.980,00

-126.020,00

-80,27

-126.020,00

-80,27

756

SUBVENÇÕES SOCIAIS

155.880,00

0,00

30.980,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

25.000,00

54.421,78

29.421,78

117,69

12.083,71

-12.916,29

-51,67

-42.338,07

-77,80

117,50

-24.882,50

-99,53

-54.304,28

-99,78

757

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

11.491,71

0,00

117,50

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

67,00

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

525,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

35.000,00

213.692,31

178.692,31

510,55

14.927,81

-20.072,19

-57,35

-198.764,50

-93,01

9.330,30

-25.669,70

-73,34

-204.362,01

-95,63

758

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

13.938,91

0,00

9.240,40

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

988,90

0,00

89,90

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

30.330,74

29.330,74

2.933,07

0,00

-1.000,00

-100,00

-30.330,74

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-30.330,74

-100,00

759

2.653.000,00

2.984.644,83

331.644,83

12,50

1.797.153,18

-855.846,82

-32,26

-1.187.491,65

-39,79

358.338,72

-2.294.661,28

-86,49

-2.626.306,11

-87,99

Total por Unidade Executora

2.653.000,00

2.984.644,83

331.644,83

12,50

1.797.153,18

-855.846,82

-32,26

-1.187.491,65

-39,79

358.338,72

-2.294.661,28

-86,49

-2.626.306,11

-87,99

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

02.15

02.15.00

MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES

08.243.0022.2161

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

60.000,00

179.000,00

119.000,00

198,33

0,00

-60.000,00

-100,00

-179.000,00

-100,00

0,00

-60.000,00

-100,00

-179.000,00

-100,00

760

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

13.000,00

33.000,00

20.000,00

153,85

0,00

-13.000,00

-100,00

-33.000,00

-100,00

0,00

-13.000,00

-100,00

-33.000,00

-100,00

761

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

20.000,00

60.000,00

40.000,00

200,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-60.000,00

-100,00

762

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

763

PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS

08.243.0022.2162

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

15.000,00

13.000,00

650,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-15.000,00

-100,00

764

MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC PROF A

08.243.0022.2218

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

765

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

76.000,00

0,00

-76.000,00

-100,00

-76.000,00

-100,00

0,00

-76.000,00

-100,00

-76.000,00

-100,00

766

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

104.000,00

0,00

-104.000,00

-100,00

-104.000,00

-100,00

0,00

-104.000,00

-100,00

-104.000,00

-100,00

767

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

17.000,00

0,00

-17.000,00

-100,00

-17.000,00

-100,00

0,00

-17.000,00

-100,00

-17.000,00

-100,00

768

MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS

08.243.0023.2163

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

20.000,00

0,00

4.981,68

-15.018,32

-75,09

-15.018,32

-75,09

860,84

-19.139,16

-95,70

-19.139,16

-95,70

769

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1.723,13

0,00

751,56

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

244,90

0,00

69,60

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

872,90

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

2.110,75

0,00

39,68

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

35.000,00

0,00

23.770,86

-11.229,14

-32,08

-11.229,14

-32,08

3.562,10

-31.437,90

-89,82

-31.437,90

-89,82

770

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

800,36

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

7.000,00

0,00

1.258,06

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3.000,00

0,00

488,72

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

12.000,00

0,00

1.369,82

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

525,00

0,00

HOSPEDAGENS

445,50

0,00

445,50

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

984,00

-4.016,00

-80,32

-4.016,00

-80,32

984,00

-4.016,00

-80,32

-4.016,00

-80,32

771

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

984,00

0,00

984,00

0,00

MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO

08.243.0023.2164

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

23.000,00

0,00

4.956,18

-18.043,82

-78,45

-18.043,82

-78,45

4.956,18

-18.043,82

-78,45

-18.043,82

-78,45

772

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

4.956,18

0,00

4.956,18

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

116.000,00

0,00

33.130,05

-82.869,95

-71,44

-82.869,95

-71,44

33.130,05

-82.869,95

-71,44

-82.869,95

-71,44

773

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

33.130,05

0,00

33.130,05

0,00

MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

08.243.0023.2214

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

774

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

775

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

36.000,00

0,00

-36.000,00

-100,00

-36.000,00

-100,00

0,00

-36.000,00

-100,00

-36.000,00

-100,00

776

537.000,00

729.000,00

192.000,00

35,75

67.822,77

-469.177,23

-87,37

-661.177,23

-90,70

43.493,17

-493.506,83

-91,90

-685.506,83

-94,03

Total por Unidade Executora

537.000,00

729.000,00

192.000,00

35,75

67.822,77

-469.177,23

-87,37

-661.177,23

-90,70

43.493,17

-493.506,83

-91,90

-685.506,83

-94,03

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.16

02.16.00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS

08.122.0025.2168

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

777

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

778

MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS

08.244.0025.2165

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

779

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

3.133,41

-6.866,59

-68,67

-6.866,59

-68,67

130,11

-9.869,89

-98,70

-9.869,89

-98,70

780

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

418,41

0,00

130,11

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2.715,00

0,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

781

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

3.3.90.32

40.000,00

0,00

27.885,00

-12.115,00

-30,29

-12.115,00

-30,29

6.500,00

-33.500,00

-83,75

-33.500,00

-83,75

782

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ

27.885,00

0,00

6.500,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

783

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

53.000,00

0,00

7.865,25

-45.134,75

-85,16

-45.134,75

-85,16

1.521,88

-51.478,12

-97,13

-51.478,12

-97,13

784

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

200,00

0,00

200,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

2.400,00

0,00

527,06

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

1.080,00

0,00

175,62

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

4.080,00

0,00

513,95

0,00

SEGUROS EM GERAL

105,25

0,00

105,25

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

785

MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL

08.244.0025.2166

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

16.000,00

0,00

-16.000,00

-100,00

-16.000,00

-100,00

0,00

-16.000,00

-100,00

-16.000,00

-100,00

786

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

787

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

14.000,00

0,00

-14.000,00

-100,00

-14.000,00

-100,00

0,00

-14.000,00

-100,00

-14.000,00

-100,00

788

MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES

08.244.0025.2167

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

789

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

790

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

791

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

792

FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS

08.244.0025.2169

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

793

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

794

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

795

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

58.000,00

0,00

-58.000,00

-100,00

-58.000,00

-100,00

0,00

-58.000,00

-100,00

-58.000,00

-100,00

796

FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES

08.244.0025.2170

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

797

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

8.000,00

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

798

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - R

08.244.0025.2171

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

799

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

800

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

8.000,00

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

0,00

-8.000,00

-100,00

-8.000,00

-100,00

801

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

802

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - O

08.244.0025.2172

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

803

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

804

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

805

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

806

IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO

08.244.0026.2173

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

807

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

808

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

47.000,00

0,00

39.920,00

-7.080,00

-15,06

-7.080,00

-15,06

2.450,00

-44.550,00

-94,79

-44.550,00

-94,79

809

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30.000,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

9.920,00

0,00

2.450,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

810

312.000,00

0,00

78.803,66

-233.196,34

-74,74

-233.196,34

-74,74

10.601,99

-301.398,01

-96,60

-301.398,01

-96,60

Total por Unidade Executora

312.000,00

0,00

78.803,66

-233.196,34

-74,74

-233.196,34

-74,74

10.601,99

-301.398,01

-96,60

-301.398,01

-96,60

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.

02.17

02.17.00

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,

13.122.0028.2174

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

496.000,00

482.500,00

-13.500,00

-2,72

106.545,94

-389.454,06

-78,52

-375.954,06

-77,92

106.545,94

-389.454,06

-78,52

-375.954,06

-77,92

811

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

69.375,85

0,00

69.375,85

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

1.154,10

0,00

1.154,10

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

1.680,63

0,00

1.680,63

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

7.300,29

0,00

7.300,29

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

5.633,92

0,00

5.633,92

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.105,79

0,00

1.105,79

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

60.000,00

0,00

14.281,25

-45.718,75

-76,20

-45.718,75

-76,20

14.281,25

-45.718,75

-76,20

-45.718,75

-76,20

812

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

14.281,25

0,00

14.281,25

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

1.000,00

14.500,00

13.500,00

1.350,00

3.456,79

2.456,79

245,68

-11.043,21

-76,16

3.456,79

2.456,79

245,68

-11.043,21

-76,16

813

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.456,79

0,00

3.456,79

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

873,19

-126,81

-12,68

-126,81

-12,68

873,19

-126,81

-12,68

-126,81

-12,68

814

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS

873,19

0,00

873,19

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

26.000,00

0,00

8.381,24

-17.618,76

-67,76

-17.618,76

-67,76

8.381,24

-17.618,76

-67,76

-17.618,76

-67,76

815

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA

803,46

0,00

803,46

0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

7.577,78

0,00

7.577,78

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

22.000,00

0,00

5.465,92

-16.534,08

-75,15

-16.534,08

-75,15

5.465,92

-16.534,08

-75,15

-16.534,08

-75,15

816

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5.465,92

0,00

5.465,92

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

1.000,00

0,00

573,15

-426,85

-42,69

-426,85

-42,69

573,15

-426,85

-42,69

-426,85

-42,69

817

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

573,15

0,00

573,15

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

18.000,00

0,00

4.323,62

-13.676,38

-75,98

-13.676,38

-75,98

4.323,62

-13.676,38

-75,98

-13.676,38

-75,98

818

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

4.323,62

0,00

4.323,62

0,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA, L

13.122.0028.2175

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

43.000,00

0,00

39.633,00

-3.367,00

-7,83

-3.367,00

-7,83

14.412,00

-28.588,00

-66,48

-28.588,00

-66,48

819

SUBVENÇÕES SOCIAIS

39.633,00

0,00

14.412,00

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

3.000,00

0,00

1.919,46

-1.080,54

-36,02

-1.080,54

-36,02

1.919,46

-1.080,54

-36,02

-1.080,54

-36,02

820

DIÁRIAS NO PAIS

1.919,46

0,00

1.919,46

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

18.000,00

0,00

17.570,63

-429,37

-2,39

-429,37

-2,39

7.289,55

-10.710,45

-59,50

-10.710,45

-59,50

821

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

9.172,63

0,00

1.694,32

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.580,66

0,00

3.702,66

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.507,89

0,00

761,19

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

716,38

0,00

716,38

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1.498,07

0,00

320,00

0,00

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

95,00

0,00

95,00

0,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

822

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

823

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

660.000,00

0,00

468.622,00

-191.378,00

-29,00

-191.378,00

-29,00

244.550,79

-415.449,21

-62,95

-415.449,21

-62,95

824

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

64.321,88

0,00

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

142.771,47

0,00

137.048,03

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

225,00

0,00

225,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

919,73

0,00

299,73

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

100.000,00

0,00

18.986,10

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

30.000,00

0,00

4.227,94

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

14.000,00

0,00

1.378,74

0,00

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

900,00

0,00

900,00

0,00

SEGUROS EM GERAL

940,14

0,00

315,75

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

68.758,33

0,00

57.970,56

0,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

93,00

0,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

5.120,00

0,00

1.221,00

0,00

HOSPEDAGENS

8.344,11

0,00

8.344,11

0,00

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

500,00

0,00

56,54

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.680,39

0,00

1.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

29.047,95

0,00

12.377,29

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

15.000,00

0,00

5.539,00

-9.461,00

-63,07

-9.461,00

-63,07

792,00

-14.208,00

-94,72

-14.208,00

-94,72

825

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

2.391,00

0,00

464,00

0,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

2.283,00

0,00

328,00

0,00

MOBILIÁRIO EM GERAL

865,00

0,00

ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO

13.122.0028.2176

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

3.000,00

0,00

400,00

-2.600,00

-86,67

-2.600,00

-86,67

0,00

-3.000,00

-100,00

-3.000,00

-100,00

826

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

400,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE

13.122.0028.2177

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

827

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

828

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS

13.392.0028.2178

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

10.000,00

0,00

8.167,41

-1.832,59

-18,33

-1.832,59

-18,33

375,60

-9.624,40

-96,24

-9.624,40

-96,24

829

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

36,00

0,00

36,00

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.334,00

0,00

249,60

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.021,80

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

2.999,39

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

1.760,46

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

90,00

0,00

90,00

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

215,26

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

710,50

0,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

830

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

831

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

256.000,00

0,00

187.597,80

-68.402,20

-26,72

-68.402,20

-26,72

179.697,80

-76.302,20

-29,81

-76.302,20

-29,81

832

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

54.697,80

0,00

54.697,80

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7.900,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

125.000,00

0,00

125.000,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

10.000,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

0,00

-10.000,00

-100,00

-10.000,00

-100,00

833

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS

13.392.0028.2179

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

834

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

835

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

836

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

837

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

838

EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS

13.392.0028.2180

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

839

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

840

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

841

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

842

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

843

1.668.000,00

0,00

873.350,40

-794.649,60

-47,64

-794.649,60

-47,64

592.938,30

-1.075.061,70

-64,45

-1.075.061,70

-64,45

Total por Unidade Executora

1.668.000,00

0,00

873.350,40

-794.649,60

-47,64

-794.649,60

-47,64

592.938,30

-1.075.061,70

-64,45

-1.075.061,70

-64,45

Total por Unidade Orçamentária

SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES

02.18

02.18.00

CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVAS

27.122.0027.1034

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

844

CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA

27.122.0027.1035

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

845

CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA

27.122.0027.1036

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

846

MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPOR

27.122.0027.2181

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

723.000,00

0,00

153.234,75

-569.765,25

-78,81

-569.765,25

-78,81

153.234,75

-569.765,25

-78,81

-569.765,25

-78,81

847

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

105.641,31

0,00

105.641,31

0,00

GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

10.499,97

0,00

10.499,97

0,00

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

7.970,11

0,00

7.970,11

0,00

FÉRIAS INDENIZADAS

4.094,69

0,00

4.094,69

0,00

13º SALÁRIO

166,10

0,00

166,10

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.066,78

0,00

1.066,78

0,00

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

20.295,36

0,00

20.295,36

0,00

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.500,43

0,00

3.500,43

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

74.000,00

0,00

15.311,93

-58.688,07

-79,31

-58.688,07

-79,31

15.311,93

-58.688,07

-79,31

-58.688,07

-79,31

848

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

15.311,93

0,00

15.311,93

0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.16

46.000,00

0,00

35.434,48

-10.565,52

-22,97

-10.565,52

-22,97

35.434,48

-10.565,52

-22,97

-10.565,52

-22,97

849

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

35.434,48

0,00

35.434,48

0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.90.94

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

850

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

53.000,00

0,00

10.726,27

-42.273,73

-79,76

-42.273,73

-79,76

10.726,27

-42.273,73

-79,76

-42.273,73

-79,76

851

OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA

10.726,27

0,00

10.726,27

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

27.000,00

0,00

5.860,40

-21.139,60

-78,29

-21.139,60

-78,29

5.860,40

-21.139,60

-78,29

-21.139,60

-78,29

852

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5.860,40

0,00

5.860,40

0,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

3.3.90.49

10.000,00

0,00

759,02

-9.240,98

-92,41

-9.240,98

-92,41

759,02

-9.240,98

-92,41

-9.240,98

-92,41

853

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE

759,02

0,00

759,02

0,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

3.3.91.97

37.000,00

0,00

7.503,74

-29.496,26

-79,72

-29.496,26

-79,72

7.503,74

-29.496,26

-79,72

-29.496,26

-79,72

854

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA

7.503,74

0,00

7.503,74

0,00

MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES

27.122.0027.2190

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

15.000,00

0,00

3.606,15

-11.393,85

-75,96

-11.393,85

-75,96

3.240,68

-11.759,32

-78,40

-11.759,32

-78,40

855

DIÁRIAS NO PAIS

3.606,15

0,00

3.240,68

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

90.000,00

0,00

16.583,40

-73.416,60

-81,57

-73.416,60

-81,57

8.155,29

-81.844,71

-90,94

-81.844,71

-90,94

856

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

6.370,84

0,00

4.672,69

0,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.551,00

0,00

1.221,00

0,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

600,20

0,00

600,20

0,00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

3.894,36

0,00

1.019,40

0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

642,00

0,00

642,00

0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

525,00

0,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

35.000,00

0,00

-35.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

0,00

-35.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

857

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

858

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

270.000,00

0,00

120.891,81

-149.108,19

-55,23

-149.108,19

-55,23

27.221,78

-242.778,22

-89,92

-242.778,22

-89,92

859

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

603,52

0,00

603,52

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

481,60

0,00

481,60

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

72.000,00

0,00

15.377,67

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

23.000,00

0,00

3.057,72

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9.000,00

0,00

1.524,27

0,00

SEGUROS EM GERAL

353,70

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

5.120,00

0,00

1.845,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.331,61

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2.400,00

0,00

1.200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

6.601,38

0,00

3.132,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

4.499,00

-501,00

-10,02

-501,00

-10,02

2.500,00

-2.500,00

-50,00

-2.500,00

-50,00

860

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV

4.499,00

0,00

2.500,00

0,00

ADIANTAMENTOS DO ESPORTE

27.122.0027.2191

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

17.000,00

0,00

5.722,30

-11.277,70

-66,34

-11.277,70

-66,34

4.222,30

-12.777,70

-75,16

-12.777,70

-75,16

861

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

5.722,30

0,00

4.222,30

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE

27.122.0027.2192

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

862

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

780,39

-219,61

-21,96

-219,61

-21,96

72,13

-927,87

-92,79

-927,87

-92,79

863

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

500,00

0,00

72,13

0,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

280,39

0,00

CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA

27.811.0036.2215

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS

3.3.90.48

40.000,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

864

MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS

27.812.0027.2187

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

110.000,00

0,00

101.808,42

-8.191,58

-7,45

-8.191,58

-7,45

16.559,39

-93.440,61

-84,95

-93.440,61

-84,95

865

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

68.934,53

0,00

3.083,00

0,00

VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

15.654,43

0,00

4.866,66

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

17.219,46

0,00

8.609,73

0,00

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS E CO

27.812.0027.2188

SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43

100.000,00

0,00

90.000,00

-10.000,00

-10,00

-10.000,00

-10,00

31.806,74

-68.193,26

-68,19

-68.193,26

-68,19

866

SUBVENÇÕES SOCIAIS

90.000,00

0,00

31.806,74

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

6.000,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

0,00

-6.000,00

-100,00

-6.000,00

-100,00

867

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

35.000,00

0,00

-35.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

0,00

-35.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

868

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

3.3.90.31

35.000,00

0,00

5.244,70

-29.755,30

-85,02

-29.755,30

-85,02

0,00

-35.000,00

-100,00

-35.000,00

-100,00

869

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ

5.244,70

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

870

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

175.000,00

0,00

22.173,04

-152.826,96

-87,33

-152.826,96

-87,33

4.875,00

-170.125,00

-97,21

-170.125,00

-97,21

871

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

22.173,04

0,00

4.875,00

0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

872

PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕE

27.812.0027.2189

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

5.000,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

0,00

-5.000,00

-100,00

-5.000,00

-100,00

873

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

23.000,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

0,00

-23.000,00

-100,00

-23.000,00

-100,00

874

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

25.000,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

0,00

-25.000,00

-100,00

-25.000,00

-100,00

875

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PEL

27.812.0027.2221

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

0,00

906

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

0,00

907

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

0,00

908

CONTRAPARTIDA REC. CONVÊNIOS - REC. PRÓP

27.812.0027.2222

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

0,00

909

1.977.000,00

0,00

600.139,80

-1.376.860,20

-69,64

-1.376.860,20

-69,64

327.483,90

-1.649.516,10

-83,44

-1.649.516,10

-83,44

Total por Unidade Executora

1.977.000,00

0,00

600.139,80

-1.376.860,20

-69,64

-1.376.860,20

-69,64

327.483,90

-1.649.516,10

-83,44

-1.649.516,10

-83,44

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS

02.19

02.19.00

MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE BOMBEIROS

04.122.0032.2182

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

876

MANUTENÇÃO DO FUMABOM

04.122.0032.2183

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

877

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

Total por Unidade Executora

2.000,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

0,00

-2.000,00

-100,00

-2.000,00

-100,00

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

02.20

02.20.00

MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL

06.182.0031.2185

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

878

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

Total por Unidade Executora

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

Total por Unidade Orçamentária

FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID

02.21

02.21.00

MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES

08.244.0024.2196

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

879

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

880

MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -

08.244.0024.2197

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

1.000,00

0,00

368,89

-631,11

-63,11

-631,11

-63,11

368,89

-631,11

-63,11

-631,11

-63,11

881

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

266,44

0,00

266,44

0,00

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

102,45

0,00

102,45

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

882

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

883

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

5.000,00

0,00

368,89

-4.631,11

-92,62

-4.631,11

-92,62

368,89

-4.631,11

-92,62

-4.631,11

-92,62

Total por Unidade Executora

5.000,00

0,00

368,89

-4.631,11

-92,62

-4.631,11

-92,62

368,89

-4.631,11

-92,62

-4.631,11

-92,62

Total por Unidade Orçamentária

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

02.99

02.99.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0999.9999

Reserva de Contingência

9.9.99.99

740.000,00

0,00

-740.000,00

-100,00

-740.000,00

-100,00

0,00

-740.000,00

-100,00

-740.000,00

-100,00

884

740.000,00

0,00

-740.000,00

-100,00

-740.000,00

-100,00

0,00

-740.000,00

-100,00

-740.000,00

-100,00

Total por Unidade Executora

740.000,00

0,00

-740.000,00

-100,00

-740.000,00

-100,00

0,00

-740.000,00

-100,00

-740.000,00

-100,00

Total por Unidade Orçamentária

160.410.000,00

165.414.170,08

5.004.170,08

3,12

63.572.796,62

-96.837.203,38

-60,37

-101.841.373,46

-61,57

27.121.348,39

-133.288.651,61

-83,09

-138.292.821,69

-83,60

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE

160.410.000,00

165.414.170,08

5.004.170,08

3,12

63.572.796,62

-96.837.203,38

-60,37

-101.841.373,46

-61,57

27.121.348,39

-133.288.651,61

-83,09

-138.292.821,69

-83,60

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

03.01

03.01.00

PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

09.272.0002.2006

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF

3.1.90.01

5.500.000,00

0,00

1.259.144,89

-4.240.855,11

-77,11

-4.240.855,11

-77,11

1.259.144,89

-4.240.855,11

-77,11

-4.240.855,11

-77,11

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

1.259.144,89

0,00

1.259.144,89

0,00

PENSÕES

3.1.90.03

940.000,00

0,00

164.883,61

-775.116,39

-82,46

-775.116,39

-82,46

164.883,61

-775.116,39

-82,46

-775.116,39

-82,46

PESSOAL CIVIL

164.883,61

0,00

164.883,61

0,00

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS

09.272.0002.2007

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF

3.3.20.01

20.000,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

0,00

-20.000,00

-100,00

-20.000,00

-100,00

PENSÕES

3.3.20.03

1.000,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-1.000,00

-100,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

09.272.0003.2008

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.11

330.000,00

0,00

42.857,15

-287.142,85

-87,01

-287.142,85

-87,01

42.857,15

-287.142,85

-87,01

-287.142,85

-87,01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

40.268,49

0,00

40.268,49

0,00

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

1.294,33

0,00

1.294,33

0,00

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

1.294,33

0,00

1.294,33

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13

25.000,00

0,00

4.575,78

-20.424,22

-81,70

-20.424,22

-81,70

4.575,78

-20.424,22

-81,70

-20.424,22

-81,70

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

4.575,78

0,00

4.575,78

0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI

3.1.91.13

27.000,00

0,00

1.591,65

-25.408,35

-94,11

-25.408,35

-94,11

1.591,65

-25.408,35

-94,11

-25.408,35

-94,11

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP

1.591,65

0,00

1.591,65

0,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14

18.000,00

0,00

513,90

-17.486,10

-97,15

-17.486,10

-97,15

513,90

-17.486,10

-97,15

-17.486,10

-97,15

DIÁRIAS NO PAIS

513,90

0,00

513,90

0,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30

16.000,00

0,00

1.441,58

-14.558,42

-90,99

-14.558,42

-90,99

1.441,58

-14.558,42

-90,99

-14.558,42

-90,99

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

762,18

0,00

762,18

0,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

679,40

0,00

679,40

0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35

15.000,00

0,00

1.893,09

-13.106,91

-87,38

-13.106,91

-87,38

1.893,09

-13.106,91

-87,38

-13.106,91

-87,38

OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.893,09

0,00

1.893,09

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ

3.3.90.36

20.000,00

0,00

2.355,62

-17.644,38

-88,22

-17.644,38

-88,22

2.355,62

-17.644,38

-88,22

-17.644,38

-88,22

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

2.155,62

0,00

2.155,62

0,00

SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI

200,00

0,00

200,00

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

200.000,00

0,00

39.493,47

-160.506,53

-80,25

-160.506,53

-80,25

38.830,47

-161.169,53

-80,58

-161.169,53

-80,58

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

24.831,84

0,00

24.831,84

0,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

841,32

0,00

841,32

0,00

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

525,00

0,00

525,00

0,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

435,00

0,00

435,00

0,00

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1.277,68

0,00

1.277,68

0,00

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

248,70

0,00

248,70

0,00

SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGI

2.493,30

0,00

2.493,30

0,00

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2.202,03

0,00

2.202,03

0,00

SEGUROS EM GERAL

1.476,84

0,00

1.476,84

0,00

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO

1.989,00

0,00

1.326,00

0,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS

446,34

0,00

446,34

0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

2.726,42

0,00

2.726,42

0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46

8.000,00

0,00

676,20

-7.323,80

-91,55

-7.323,80

-91,55

676,20

-7.323,80

-91,55

-7.323,80

-91,55

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

676,20

0,00

676,20

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47

80.000,00

0,00

22.799,20

-57.200,80

-71,50

-57.200,80

-71,50

22.799,20

-57.200,80

-71,50

-57.200,80

-71,50

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

22.799,20

0,00

22.799,20

0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51

200.000,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

0,00

-200.000,00

-100,00

-200.000,00

-100,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52

40.000,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

0,00

-40.000,00

-100,00

-40.000,00

-100,00

ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.

09.272.0003.2009

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

5.000,00

0,00

900,00

-4.100,00

-82,00

-4.100,00

-82,00

900,00

-4.100,00

-82,00

-4.100,00

-82,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

900,00

0,00

900,00

0,00

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

09.272.0003.2010

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

3.3.90.39

12.000,00

0,00

6.888,45

-5.111,55

-42,60

-5.111,55

-42,60

2.093,45

-9.906,55

-82,55

-9.906,55

-82,55

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

6.888,45

0,00

2.093,45

0,00

SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S

09.272.0003.2011

SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.90.91

1.000,00

11.000,00

10.000,00

1.000,00

7.133,09

6.133,09

613,31

-3.866,91

-35,15

7.133,09

6.133,09

613,31

-3.866,91

-35,15

DIVERSAS SENTENÇAS

7.133,09

0,00

7.133,09

0,00

PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

09.272.0004.2012

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.1.90.05

1.300.000,00

0,00

233.024,68

-1.066.975,32

-82,08

-1.066.975,32

-82,08

233.024,68

-1.066.975,32

-82,08

-1.066.975,32

-82,08

SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

41.573,19

0,00

41.573,19

0,00

SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIV

744,04

0,00

744,04

0,00

AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL

2.619,57

0,00

2.619,57

0,00

AUXÍLIO DOENÇA

131.661,40

0,00

131.661,40

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE

56.426,48

0,00

56.426,48

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0099.9999

Reserva de Contingência

9.9.99.99

9.635.000,00

0,00

-9.635.000,00

-100,00

-9.635.000,00

-100,00

0,00

-9.635.000,00

-100,00

-9.635.000,00

-100,00

18.393.000,00

18.403.000,00

10.000,00

0,05

1.790.172,36

-16.602.827,64

-90,27

-16.612.827,64

-90,27

1.784.714,36

-16.608.285,64

-90,30

-16.618.285,64

-90,30

Total por Unidade Executora

18.393.000,00

18.403.000,00

10.000,00

0,05

1.790.172,36

-16.602.827,64

-90,27

-16.612.827,64

-90,27

1.784.714,36

-16.608.285,64

-90,30

-16.618.285,64

-90,30

Total por Unidade Orçamentária

18.393.000,00

18.403.000,00

10.000,00

0,05

1.790.172,36

-16.602.827,64

-90,27

-16.612.827,64

-90,27

1.784.714,36

-16.608.285,64

-90,30

-16.618.285,64

-90,30

Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

18.393.000,00

18.403.000,00

10.000,00

0,05

1.790.172,36

-16.602.827,64

-90,27

-16.612.827,64

-90,27

1.784.714,36

-16.608.285,64

-90,30

-16.618.285,64

-90,30

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

184.354.000,00

189.368.170,08

5.014.170,08

2,72

66.596.842,31

-117.757.157,69

-63,88

-122.771.327,77

-64,83

29.787.276,33

-154.566.723,67

-83,84

-159.580.893,75

-84,27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Fte. Rec.

Ficha

Descrição

DOTAÇÃO

EMPENHADO

LIQUIDADO

Inicial

Atual

Diferença

Créd. Adic.

Até o Mês

Despesa

Dif. Emp. x

Dot. Inicial

Dif. Emp. x

Dot. Atual

Até o Mês

Dif. Liq. x Dot.

Inicial

Dif. Liq. x Dot.

Atual

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 26 de Abril de 2016.